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- 基金估值：
-
[04-03]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 刘扬
- 成立日期：
- 2020-12-29
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 0.69亿份
- 管 理 人：
- 国投瑞银基金管理有限公司
- 海通评级：
-
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| 序号 |
股票名称 |
市值(万元) |
涨跌幅 |
持仓占比 |
| 1 |
腾讯控股 |
9016.19 |
|
9.93% |
| 2 |
中国移动 |
9000.36 |
|
9.91% |
| 3 |
招商银行 |
8399.28 |
|
9.25% |
| 4 |
中国电信 |
7389.28 |
|
8.14% |
| 5 |
福耀玻璃 |
7135.47 |
|
7.86% |
| 6 |
阿里巴巴-W |
6312.27 |
|
6.95% |
| 7 |
信达生物 |
3815.43 |
|
4.20% |
| 8 |
中国联通 |
3595.04 |
|
3.96% |
| 9 |
友邦保险 |
3111.85 |
|
3.43% |
| 10 |
康哲药业 |
3081.83 |
|
3.39% |
| 序号 |
债券名称 |
市值(万元) |
持有量(万张) |
占净值比 |
| 1 |
25国债01 |
1314.50 |
13.00 |
1.45% |
业绩表现
截至：2026-04-02
| 日期区间 |
周涨幅 |
月涨幅 |
季涨幅 |
半年涨幅 |
年涨幅 |
今年以来 |
三年涨幅 |
| 期间收益率 |
1.88% |
-5.67% |
-9.87% |
-14.90% |
-3.49% |
-9.87% |
7.09% |
| 沪深300指数 |
0.03% |
-5.28% |
-3.26% |
-3.49% |
15.31% |
-3.26% |
10.56% |
| 同类型平均收益率 |
0.44% |
-5.26% |
0.09% |
-0.44% |
18.30% |
0.14% |
15.22% |
| 同类型阶段排名 |
1373/10855 |
5831/10855 |
10202/10855 |
10190/10855 |
9750/10855 |
10135/10855 |
6193/10855 |
| 净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
日增长值 |
日增长率 |
| 2026-04-02 |
0.9807 |
0.9807 |
-0.0047 |
-0.48% |
| 2026-04-01 |
0.9854 |
0.9854 |
0.0206 |
2.14% |
| 2026-03-31 |
0.9648 |
0.9648 |
0.0001 |
0.01% |
| 2026-03-30 |
0.9647 |
0.9647 |
-0.0068 |
-0.70% |
| 2026-03-27 |
0.9715 |
0.9715 |
0.0089 |
0.92% |
