国投瑞银港股通价值发现混合C（011081）中高风险

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基金估值：
[04-01]
累计分红：
--元
基金经理：
刘扬
成立日期：
2020-12-29
基金类型：
开放式基金
份额规模：
0.69亿份
管 理 人：
国投瑞银基金管理有限公司
海通评级：
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基金重仓持股

截至：2025-12-31

持仓前10的股票

--年--季度10大重仓股

基金持仓查找：
序号 股票代码 股票名称 持有量（万股） 市值（万元） 占净值比
1 00700 腾讯控股 16.66 9016.19 9.93%
2 00941 中国移动 121.97 9000.36 9.91%
3 03968 招商银行 176.12 8399.28 9.25%
4 00728 中国电信 1517.82 7389.28 8.14%
5 03606 福耀玻璃 117.56 7135.47 7.86%
6 09988 阿里巴巴-W 48.94 6312.27 6.95%
7 01801 信达生物 55.40 3815.43 4.20%
8 00762 中国联通 511.60 3595.04 3.96%
9 01299 友邦保险 43.12 3111.85 3.43%
10 00867 康哲药业 264.50 3081.83 3.39%

--年--季度10大重仓行业

行业配置查找：
序号 行业代码 行业类别 市值（万元） 占净值比
1 452010 通讯 29000.87 31.93%
2 40 金融 21928.93 24.15%
3 25 非必需消费品 14936.03 16.45%
4 35 医疗保健 10662.08 11.74%
5 6010 房地产 3572.45 3.93%
6 20 工业 2575.12 2.84%
7 15 材料 2344.80 2.58%

基本资料

投资组合

基金文件

财务数据