国投瑞银港股通价值发现混合C 报告期末总份额 0.69 亿份，比上期增加 -4.70% , 期末净资产 0.75 亿元，比上期增加 -10.01% 。
| 报告日期 | 期间申购（亿份） | 期间赎回（亿份） | 期末总份额（亿份） | 总份额变动率（%） | 期末净资产（亿元） |
|---|---|---|---|---|---|
| 2025-12-31 | 0.03 | 0.07 | 0.69 | -4.70 | 0.75 |
| 2025-09-30 | 0.11 | 0.70 | 0.72 | -44.86 | 0.84 |
| 2025-06-30 | 0.65 | 2.12 | 1.31 | -52.71 | 1.39 |
| 2025-03-31 | 1.84 | 2.69 | 2.78 | -23.50 | 2.79 |
| 2024-12-31 | 0.12 | 4.89 | 3.63 | -56.76 | 3.39 |
| 2024-09-30 | 1.40 | 1.10 | 8.40 | 3.67 | 7.93 |
| 2024-06-30 | 5.64 | 0.77 | 8.11 | 150.30 | 6.98 |
| 2024-03-31 | 0.47 | 1.41 | 3.24 | -22.49 | 2.56 |