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- 基金估值：
-
[04-01]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 刘扬
- 成立日期：
- 2020-12-29
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 0.69亿份
- 管 理 人：
- 国投瑞银基金管理有限公司
- 海通评级：
-
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| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2026-03-31 |
0.9648 |
0.9648 |
0.0001 |
0.01 |
| 2026-03-30 |
0.9647 |
0.9647 |
-0.0068 |
-0.70 |
| 2026-03-27 |
0.9715 |
0.9715 |
0.0089 |
0.92 |
| 2026-03-26 |
0.9626 |
0.9626 |
-0.0192 |
-1.96 |
| 2026-03-25 |
0.9818 |
0.9818 |
0.0045 |
0.46 |
| 2026-03-24 |
0.9773 |
0.9773 |
0.0182 |
1.90 |
| 2026-03-23 |
0.9591 |
0.9591 |
-0.0271 |
-2.75 |
| 2026-03-20 |
0.9862 |
0.9862 |
-0.0097 |
-0.97 |
| 2026-03-19 |
0.9959 |
0.9959 |
-0.0226 |
-2.22 |
| 2026-03-18 |
1.0185 |
1.0185 |
-0.0016 |
-0.16 |
| 2026-03-17 |
1.0201 |
1.0201 |
0.0011 |
0.11 |
| 2026-03-16 |
1.0190 |
1.0190 |
0.0107 |
1.06 |
| 2026-03-13 |
1.0083 |
1.0083 |
-0.0059 |
-0.58 |
| 2026-03-12 |
1.0142 |
1.0142 |
-0.0079 |
-0.77 |
| 2026-03-11 |
1.0221 |
1.0221 |
-0.0032 |
-0.31 |
| 2026-03-10 |
1.0253 |
1.0253 |
0.0183 |
1.82 |
| 2026-03-09 |
1.0070 |
1.0070 |
-0.0106 |
-1.04 |
| 2026-03-06 |
1.0176 |
1.0176 |
0.0173 |
1.73 |
| 2026-03-05 |
1.0003 |
1.0003 |
-0.0036 |
-0.36 |
| 2026-03-04 |
1.0039 |
1.0039 |
-0.0161 |
-1.58 |