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- 基金估值：
-
[01-05]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 邱晓旭,王阳
- 成立日期：
- 2021-03-09
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 0.37亿份
- 管 理 人：
- 国泰基金管理有限公司
- 海通评级：
-
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| 序号 |
股票名称 |
市值(万元) |
涨跌幅 |
持仓占比 |
| 1 |
信达生物 |
3895.00 |
|
9.10% |
| 2 |
科伦博泰生物-B |
3843.34 |
|
8.98% |
| 3 |
三生制药 |
3712.69 |
|
8.67% |
| 4 |
医脉通 |
3708.59 |
|
8.66% |
| 5 |
迈普医学 |
3653.75 |
|
8.54% |
| 6 |
ST华通 |
3104.64 |
|
7.25% |
| 7 |
峰岹科技 |
3046.33 |
|
7.12% |
| 8 |
寒武纪 |
2596.60 |
|
6.07% |
| 9 |
中芯国际 |
2367.35 |
|
5.53% |
| 10 |
海光信息 |
1882.78 |
|
4.40% |
| 序号 |
债券名称 |
市值(万元) |
持有量(万张) |
占净值比 |
| 1 |
25国债01 |
2065.85 |
20.50 |
4.83% |
| 2 |
24国债21 |
344.22 |
3.40 |
0.80% |
业绩表现
截至：2025-12-31
| 日期区间 |
周涨幅 |
月涨幅 |
季涨幅 |
半年涨幅 |
年涨幅 |
今年以来 |
三年涨幅 |
| 期间收益率 |
-0.41% |
-2.53% |
-13.38% |
15.81% |
46.50% |
46.50% |
14.24% |
| 沪深300指数 |
1.69% |
2.91% |
1.66% |
18.47% |
24.97% |
1.90% |
18.88% |
| 同类型平均收益率 |
0.23% |
2.44% |
-0.92% |
18.26% |
23.24% |
23.23% |
24.79% |
| 同类型阶段排名 |
4454/6530 |
5635/6530 |
6168/6530 |
3315/6530 |
920/6530 |
908/6530 |
4150/6530 |
| 净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
日增长值 |
日增长率 |
| 2026-01-05 |
1.1102 |
1.1102 |
0.0737 |
7.11% |
| 2025-12-31 |
1.0365 |
1.0365 |
-0.0090 |
-0.86% |
| 2025-12-30 |
1.0455 |
1.0455 |
0.0050 |
0.48% |
| 2025-12-29 |
1.0405 |
1.0405 |
-0.0095 |
-0.90% |
| 2025-12-26 |
1.0500 |
1.0500 |
0.0020 |
0.19% |
