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- 基金估值：
-
[02-13]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 沈若雨
- 成立日期：
- 2021-01-25
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 18.34亿份
- 管 理 人：
- 汇添富基金管理股份有限公司
- 海通评级：
-
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| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2026-02-13 |
1.0967 |
1.0967 |
-0.0146 |
-1.31 |
| 2026-02-12 |
1.1113 |
1.1113 |
0.0172 |
1.57 |
| 2026-02-11 |
1.0941 |
1.0941 |
-0.0246 |
-2.20 |
| 2026-02-10 |
1.1187 |
1.1187 |
0.0104 |
0.94 |
| 2026-02-09 |
1.1083 |
1.1083 |
0.0465 |
4.38 |
| 2026-02-06 |
1.0618 |
1.0618 |
-0.0119 |
-1.11 |
| 2026-02-05 |
1.0737 |
1.0737 |
-0.0196 |
-1.79 |
| 2026-02-04 |
1.0933 |
1.0933 |
-0.0345 |
-3.06 |
| 2026-02-03 |
1.1278 |
1.1278 |
0.0135 |
1.21 |
| 2026-02-02 |
1.1143 |
1.1143 |
-0.0357 |
-3.10 |
| 2026-01-30 |
1.1500 |
1.1500 |
0.0135 |
1.19 |
| 2026-01-29 |
1.1365 |
1.1365 |
-0.0127 |
-1.11 |
| 2026-01-28 |
1.1492 |
1.1492 |
0.0230 |
2.04 |
| 2026-01-27 |
1.1262 |
1.1262 |
0.0207 |
1.87 |
| 2026-01-26 |
1.1055 |
1.1055 |
-0.0012 |
-0.11 |
| 2026-01-23 |
1.1067 |
1.1067 |
-0.0141 |
-1.26 |
| 2026-01-22 |
1.1208 |
1.1208 |
0.0152 |
1.37 |
| 2026-01-21 |
1.1056 |
1.1056 |
0.0183 |
1.68 |
| 2026-01-20 |
1.0873 |
1.0873 |
-0.0226 |
-2.04 |
| 2026-01-19 |
1.1099 |
1.1099 |
-0.0108 |
-0.96 |