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- 基金估值：
-
[01-07]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 陈鑫,杜洋
- 成立日期：
- 2021-01-13
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 56.09亿份
- 管 理 人：
- 工银瑞信基金管理有限公司
- 海通评级：
-
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| 序号 |
股票名称 |
市值(万元) |
涨跌幅 |
持仓占比 |
| 1 |
宁德时代 |
44573.76 |
|
9.75% |
| 2 |
腾讯控股 |
37026.51 |
|
8.10% |
| 3 |
立讯精密 |
33808.52 |
|
7.40% |
| 4 |
恒瑞医药 |
28303.99 |
|
6.19% |
| 5 |
招商蛇口 |
26747.86 |
|
5.85% |
| 6 |
阳光电源 |
22707.49 |
|
4.97% |
| 7 |
快手-W |
16797.38 |
|
3.68% |
| 8 |
保利发展 |
16042.05 |
|
3.51% |
| 9 |
海光信息 |
15636.82 |
|
3.42% |
| 10 |
阿里巴巴-W |
11656.21 |
|
2.55% |
业绩表现
截至：2026-01-06
| 日期区间 |
周涨幅 |
月涨幅 |
季涨幅 |
半年涨幅 |
年涨幅 |
今年以来 |
三年涨幅 |
| 期间收益率 |
3.96% |
3.00% |
-1.76% |
27.39% |
34.31% |
4.65% |
12.87% |
| 沪深300指数 |
3.00% |
4.50% |
3.23% |
20.30% |
27.11% |
3.47% |
20.34% |
| 同类型平均收益率 |
2.15% |
4.10% |
1.64% |
18.75% |
28.42% |
2.64% |
18.32% |
| 同类型阶段排名 |
1958/10633 |
5626/10633 |
8339/10633 |
2979/10633 |
3950/10633 |
1859/10633 |
5241/10633 |
| 净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
日增长值 |
日增长率 |
| 2026-01-06 |
0.8005 |
0.8005 |
0.0086 |
1.09% |
| 2026-01-05 |
0.7919 |
0.7919 |
0.0270 |
3.53% |
| 2025-12-31 |
0.7649 |
0.7649 |
-0.0051 |
-0.66% |
| 2025-12-30 |
0.7700 |
0.7700 |
0.0020 |
0.26% |
| 2025-12-29 |
0.7680 |
0.7680 |
-0.0047 |
-0.61% |
