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- 基金估值：
-
[01-03]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 陈鑫,杜洋
- 成立日期：
- 2021-01-13
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 56.09亿份
- 管 理 人：
- 工银瑞信基金管理有限公司
- 海通评级：
-
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| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2025-12-31 |
0.7649 |
0.7649 |
-0.0051 |
-0.66 |
| 2025-12-30 |
0.7700 |
0.7700 |
0.0020 |
0.26 |
| 2025-12-29 |
0.7680 |
0.7680 |
-0.0047 |
-0.61 |
| 2025-12-26 |
0.7727 |
0.7727 |
0.0018 |
0.23 |
| 2025-12-25 |
0.7709 |
0.7709 |
0.0019 |
0.25 |
| 2025-12-24 |
0.7690 |
0.7690 |
-0.0002 |
-0.03 |
| 2025-12-23 |
0.7692 |
0.7692 |
0.0022 |
0.29 |
| 2025-12-22 |
0.7670 |
0.7670 |
0.0049 |
0.64 |
| 2025-12-19 |
0.7621 |
0.7621 |
0.0049 |
0.65 |
| 2025-12-18 |
0.7572 |
0.7572 |
-0.0082 |
-1.07 |
| 2025-12-17 |
0.7654 |
0.7654 |
0.0137 |
1.82 |
| 2025-12-16 |
0.7517 |
0.7517 |
-0.0133 |
-1.74 |
| 2025-12-15 |
0.7650 |
0.7650 |
-0.0119 |
-1.53 |
| 2025-12-12 |
0.7769 |
0.7769 |
0.0063 |
0.82 |
| 2025-12-11 |
0.7706 |
0.7706 |
-0.0044 |
-0.57 |
| 2025-12-10 |
0.7750 |
0.7750 |
-0.0001 |
-0.01 |
| 2025-12-09 |
0.7751 |
0.7751 |
-0.0058 |
-0.74 |
| 2025-12-08 |
0.7809 |
0.7809 |
0.0037 |
0.48 |
| 2025-12-05 |
0.7772 |
0.7772 |
0.0086 |
1.12 |
| 2025-12-04 |
0.7686 |
0.7686 |
0.0062 |
0.81 |