工银圆丰三年持有期混合 净资产规模 45.70 亿元，比上期增加 15.76% , 股票配置占比上期增加 12.97% 。
| 报告日期 | 股票市值 （亿元） |
股票占净 比 |
债券市值 （亿元） |
债券占净 比 |
现金市值 （亿元） |
现金占净 比 |
其他市值 （亿元） |
其他占净 比 |
净资产 （亿元） |
资产总值 （亿元） |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025-09-30 | 41.19 | 89.61 | 0.00 | 0.00 | 4.75 | 10.34 | 0.02 | 0.05 | 45.70 | 45.97 |
| 2025-06-30 | 36.46 | 89.60 | 0.00 | 0.00 | 4.21 | 10.34 | 0.02 | 0.06 | 39.48 | 40.69 |
| 2025-03-31 | 36.87 | 89.18 | 0.00 | 0.00 | 2.47 | 5.97 | 2.01 | 4.85 | 41.18 | 41.35 |
| 2024-12-31 | 39.49 | 88.26 | 0.00 | 0.00 | 5.25 | 11.72 | 0.01 | 0.02 | 44.52 | 44.74 |
| 2024-09-30 | 40.96 | 82.68 | 0.00 | 0.00 | 5.23 | 10.56 | 3.35 | 6.76 | 49.35 | 49.54 |
| 2024-06-30 | 38.08 | 83.44 | 0.00 | 0.00 | 6.85 | 15.00 | 0.71 | 1.56 | 45.39 | 45.64 |
| 2024-03-31 | 45.95 | 90.63 | 0.00 | 0.00 | 4.74 | 9.36 | 0.01 | 0.01 | 50.22 | 50.70 |
| 2023-12-31 | 51.52 | 88.13 | 0.00 | 0.00 | 4.70 | 8.04 | 2.24 | 3.83 | 57.53 | 58.46 |