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- 基金估值：
-
[06-01]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 邓凯成
- 成立日期：
- 2021-03-05
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 3.79亿份
- 管 理 人：
- 民生加银基金管理有限公司
- 海通评级：
-
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| 序号 |
股票名称 |
市值(万元) |
涨跌幅 |
持仓占比 |
| 1 |
中国人寿 |
1641.72 |
|
5.87% |
| 2 |
东方甄选 |
1496.52 |
|
5.35% |
| 3 |
腾讯控股 |
1226.49 |
|
4.39% |
| 4 |
泡泡玛特 |
1197.07 |
|
4.28% |
| 5 |
南京银行 |
1171.69 |
|
4.19% |
| 6 |
大金重工 |
1095.68 |
|
3.92% |
| 7 |
中国重汽 |
1043.30 |
|
3.73% |
| 8 |
宁波银行 |
891.27 |
|
3.19% |
| 9 |
中国海洋石油 |
877.65 |
|
3.14% |
| 10 |
中材科技 |
842.59 |
|
3.01% |
| 序号 |
债券名称 |
市值(万元) |
持有量(万张) |
占净值比 |
| 1 |
22国债02 |
1776.09 |
17.50 |
6.35% |
业绩表现
截至：2026-05-29
| 日期区间 |
周涨幅 |
月涨幅 |
季涨幅 |
半年涨幅 |
年涨幅 |
今年以来 |
三年涨幅 |
| 期间收益率 |
0.01% |
-5.59% |
-12.41% |
-7.17% |
-7.00% |
-7.38% |
5.16% |
| 沪深300指数 |
-1.57% |
0.77% |
2.84% |
5.85% |
26.15% |
4.63% |
27.25% |
| 同类型平均收益率 |
-0.70% |
1.67% |
2.78% |
11.83% |
31.95% |
9.03% |
30.50% |
| 同类型阶段排名 |
4100/11022 |
9375/11022 |
10187/11022 |
9794/11022 |
10135/11022 |
9870/11022 |
7940/11022 |
| 净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
日增长值 |
日增长率 |
| 2026-06-01 |
0.7050 |
0.7050 |
0.0037 |
0.53% |
| 2026-05-29 |
0.7013 |
0.7013 |
-0.0039 |
-0.55% |
| 2026-05-28 |
0.7052 |
0.7052 |
0.0062 |
0.89% |
| 2026-05-27 |
0.6990 |
0.6990 |
-0.0069 |
-0.98% |
| 2026-05-26 |
0.7059 |
0.7059 |
-0.0044 |
-0.62% |
