民生加银价值发现一年持有期混合A 报告期末总份额 3.79 亿份，比上期增加 -8.30% , 期末净资产 2.63 亿元，比上期增加 -15.92% 。
| 报告日期 | 期间申购（亿份） | 期间赎回（亿份） | 期末总份额（亿份） | 总份额变动率（%） | 期末净资产（亿元） |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-03-31 | 0.01 | 0.35 | 3.79 | -8.30 | 2.63 |
| 2025-12-31 | 0.00 | 0.25 | 4.13 | -5.78 | 3.13 |
| 2025-09-30 | 0.01 | 0.63 | 4.38 | -12.41 | 3.74 |
| 2025-06-30 | 0.00 | 0.14 | 5.00 | -2.56 | 3.90 |
| 2025-03-31 | 0.00 | 0.17 | 5.13 | -3.10 | 3.76 |
| 2024-12-31 | 0.01 | 0.19 | 5.30 | -3.26 | 3.65 |
| 2024-09-30 | 0.01 | 0.19 | 5.48 | -3.22 | 4.10 |
| 2024-06-30 | 0.00 | 0.23 | 5.66 | -3.91 | 3.94 |