民生加银价值发现一年持有期混合A 报告期末总份额 4.38 亿份，比上期增加 -12.41% , 期末净资产 3.74 亿元，比上期增加 -3.98% 。
| 报告日期 | 期间申购（亿份） | 期间赎回（亿份） | 期末总份额（亿份） | 总份额变动率（%） | 期末净资产（亿元） |
|---|---|---|---|---|---|
| 2025-09-30 | 0.01 | 0.63 | 4.38 | -12.41 | 3.74 |
| 2025-06-30 | 0.00 | 0.14 | 5.00 | -2.56 | 3.90 |
| 2025-03-31 | 0.00 | 0.17 | 5.13 | -3.10 | 3.76 |
| 2024-12-31 | 0.01 | 0.19 | 5.30 | -3.26 | 3.65 |
| 2024-09-30 | 0.01 | 0.19 | 5.48 | -3.22 | 4.10 |
| 2024-06-30 | 0.00 | 0.23 | 5.66 | -3.91 | 3.94 |
| 2024-03-31 | 0.00 | 0.16 | 5.89 | -2.70 | 3.80 |
| 2023-12-31 | 0.00 | 0.28 | 6.05 | -4.39 | 3.69 |