民生加银价值发现一年持有期混合A 净资产规模 3.74 亿元，比上期增加 -3.98% , 股票配置占比上期增加 -3.34% 。
| 报告日期 | 股票市值 （亿元） |
股票占净 比 |
债券市值 （亿元） |
债券占净 比 |
现金市值 （亿元） |
现金占净 比 |
其他市值 （亿元） |
其他占净 比 |
净资产 （亿元） |
资产总值 （亿元） |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025-09-30 | 3.76 | 92.60 | 0.23 | 5.75 | 0.03 | 0.63 | 0.04 | 1.02 | 3.74 | 4.07 |
| 2025-06-30 | 3.89 | 91.86 | 0.23 | 5.37 | 0.11 | 2.63 | 0.01 | 0.14 | 3.90 | 4.23 |
| 2025-03-31 | 3.78 | 91.90 | 0.08 | 1.83 | 0.26 | 6.23 | 0.00 | 0.04 | 3.76 | 4.11 |
| 2024-12-31 | 3.68 | 93.28 | 0.10 | 2.63 | 0.14 | 3.45 | 0.02 | 0.64 | 3.65 | 3.95 |
| 2024-09-30 | 4.03 | 88.83 | 0.00 | 0.00 | 0.45 | 9.87 | 0.06 | 1.30 | 4.10 | 4.54 |
| 2024-06-30 | 3.86 | 90.68 | 0.00 | 0.00 | 0.38 | 9.04 | 0.01 | 0.28 | 3.94 | 4.25 |
| 2024-03-31 | 3.59 | 87.42 | 0.00 | 0.00 | 0.52 | 12.56 | 0.00 | 0.02 | 3.80 | 4.11 |
| 2023-12-31 | 3.51 | 88.64 | 0.00 | 0.00 | 0.45 | 11.34 | 0.00 | 0.02 | 3.69 | 3.96 |