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- 基金估值：
-
[06-06]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 杜宇,张腾,李晓星
- 成立日期：
- 2021-01-08
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 44.85亿份
- 管 理 人：
- 银华基金管理股份有限公司
- 海通评级：
-
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| 序号 |
股票名称 |
市值(万元) |
涨跌幅 |
持仓占比 |
| 1 |
中钨高新 |
39603.94 |
|
8.72% |
| 2 |
中稀有色 |
35658.62 |
|
7.86% |
| 3 |
海光信息 |
32926.30 |
|
7.25% |
| 4 |
中芯国际 |
25201.18 |
|
5.55% |
| 5 |
北方华创 |
21559.66 |
|
4.75% |
| 6 |
阿里巴巴-W |
20948.02 |
|
4.61% |
| 7 |
章源钨业 |
19407.82 |
|
4.28% |
| 8 |
中煤能源 |
18851.37 |
|
4.15% |
| 9 |
兆易创新 |
18049.34 |
|
3.98% |
| 10 |
晋控煤业 |
15353.43 |
|
3.38% |
业绩表现
截至：2026-06-05
| 日期区间 |
周涨幅 |
月涨幅 |
季涨幅 |
半年涨幅 |
年涨幅 |
今年以来 |
三年涨幅 |
| 期间收益率 |
3.51% |
10.18% |
16.88% |
40.99% |
101.55% |
39.42% |
83.21% |
| 沪深300指数 |
-1.54% |
0.20% |
3.64% |
5.07% |
24.23% |
4.04% |
25.30% |
| 同类型平均收益率 |
-0.91% |
0.49% |
4.21% |
10.12% |
29.50% |
8.08% |
28.51% |
| 同类型阶段排名 |
287/11052 |
1385/11052 |
1761/11052 |
1025/11052 |
807/11052 |
841/11052 |
1085/11052 |
| 净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
日增长值 |
日增长率 |
| 2026-06-05 |
1.3149 |
1.3149 |
-0.0548 |
-4.00% |
| 2026-06-04 |
1.3697 |
1.3697 |
0.0183 |
1.35% |
| 2026-06-03 |
1.3514 |
1.3514 |
0.0527 |
4.06% |
| 2026-06-02 |
1.2987 |
1.2987 |
0.0419 |
3.33% |
| 2026-06-01 |
1.2568 |
1.2568 |
-0.0135 |
-1.06% |
