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- 基金估值：
-
[05-16]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 杜宇,张腾,李晓星
- 成立日期：
- 2021-01-08
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 44.85亿份
- 管 理 人：
- 银华基金管理股份有限公司
- 海通评级：
-
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| 序号 |
股票名称 |
市值(万元) |
涨跌幅 |
持仓占比 |
| 1 |
中钨高新 |
39603.94 |
|
8.72% |
| 2 |
中稀有色 |
35658.62 |
|
7.86% |
| 3 |
海光信息 |
32926.30 |
|
7.25% |
| 4 |
中芯国际 |
25201.18 |
|
5.55% |
| 5 |
北方华创 |
21559.66 |
|
4.75% |
| 6 |
阿里巴巴-W |
20948.02 |
|
4.61% |
| 7 |
章源钨业 |
19407.82 |
|
4.28% |
| 8 |
中煤能源 |
18851.37 |
|
4.15% |
| 9 |
兆易创新 |
18049.34 |
|
3.98% |
| 10 |
晋控煤业 |
15353.43 |
|
3.38% |
业绩表现
截至：2026-05-15
| 日期区间 |
周涨幅 |
月涨幅 |
季涨幅 |
半年涨幅 |
年涨幅 |
今年以来 |
三年涨幅 |
| 期间收益率 |
0.71% |
11.54% |
8.80% |
30.01% |
89.97% |
29.34% |
66.14% |
| 沪深300指数 |
-0.25% |
3.72% |
4.27% |
5.00% |
24.38% |
4.96% |
21.52% |
| 同类型平均收益率 |
-0.33% |
4.49% |
4.30% |
10.53% |
32.00% |
9.02% |
29.72% |
| 同类型阶段排名 |
2666/10960 |
2023/10960 |
2587/10960 |
1448/10960 |
964/10960 |
1123/10960 |
1619/10960 |
| 净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
日增长值 |
日增长率 |
| 2026-05-15 |
1.2198 |
1.2198 |
-0.0119 |
-0.97% |
| 2026-05-14 |
1.2317 |
1.2317 |
-0.0301 |
-2.39% |
| 2026-05-13 |
1.2618 |
1.2618 |
0.0157 |
1.26% |
| 2026-05-12 |
1.2461 |
1.2461 |
0.0039 |
0.31% |
| 2026-05-11 |
1.2422 |
1.2422 |
0.0310 |
2.56% |
