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- 基金估值：
-
[01-07]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 杜宇,张腾,李晓星
- 成立日期：
- 2021-01-08
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 71.48亿份
- 管 理 人：
- 银华基金管理股份有限公司
- 海通评级：
-
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| 序号 |
股票名称 |
市值(万元) |
涨跌幅 |
持仓占比 |
| 1 |
中国宏桥 |
39997.33 |
|
5.96% |
| 2 |
晶合集成 |
35045.78 |
|
5.22% |
| 3 |
宏创控股 |
33100.83 |
|
4.93% |
| 4 |
中航沈飞 |
28546.02 |
|
4.25% |
| 5 |
工业富联 |
28352.62 |
|
4.22% |
| 6 |
沪电股份 |
27871.74 |
|
4.15% |
| 7 |
洛阳钼业 |
22943.80 |
|
3.42% |
| 8 |
中钨高新 |
20749.03 |
|
3.09% |
| 9 |
深南电路 |
18061.93 |
|
2.69% |
| 10 |
华虹公司 |
13788.06 |
|
2.05% |
| 序号 |
债券名称 |
市值(万元) |
持有量(万张) |
占净值比 |
| 1 |
25国债01 |
201.55 |
2.00 |
0.03% |
业绩表现
截至：2026-01-07
| 日期区间 |
周涨幅 |
月涨幅 |
季涨幅 |
半年涨幅 |
年涨幅 |
今年以来 |
三年涨幅 |
| 期间收益率 |
7.45% |
8.66% |
7.85% |
49.71% |
66.35% |
7.45% |
26.96% |
| 沪深300指数 |
3.17% |
4.19% |
2.93% |
20.47% |
25.83% |
3.17% |
19.99% |
| 同类型平均收益率 |
2.84% |
4.50% |
2.02% |
19.58% |
27.92% |
3.03% |
18.83% |
| 同类型阶段排名 |
550/10633 |
2018/10633 |
1442/10633 |
999/10633 |
966/10633 |
821/10633 |
3020/10633 |
| 净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
日增长值 |
日增长率 |
| 2026-01-07 |
1.0134 |
1.0134 |
0.0228 |
2.30% |
| 2026-01-06 |
0.9906 |
0.9906 |
0.0142 |
1.45% |
| 2026-01-05 |
0.9764 |
0.9764 |
0.0333 |
3.53% |
| 2025-12-31 |
0.9431 |
0.9431 |
-0.0105 |
-1.10% |
| 2025-12-30 |
0.9536 |
0.9536 |
0.0022 |
0.23% |
