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- 基金估值：
-
[05-16]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 杜宇,张腾,李晓星
- 成立日期：
- 2021-01-08
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 44.85亿份
- 管 理 人：
- 银华基金管理股份有限公司
- 海通评级：
-
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| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2026-05-15 |
1.2198 |
1.2198 |
-0.0119 |
-0.97 |
| 2026-05-14 |
1.2317 |
1.2317 |
-0.0301 |
-2.39 |
| 2026-05-13 |
1.2618 |
1.2618 |
0.0157 |
1.26 |
| 2026-05-12 |
1.2461 |
1.2461 |
0.0039 |
0.31 |
| 2026-05-11 |
1.2422 |
1.2422 |
0.0310 |
2.56 |
| 2026-05-08 |
1.2112 |
1.2112 |
-0.0161 |
-1.31 |
| 2026-05-07 |
1.2273 |
1.2273 |
0.0048 |
0.39 |
| 2026-05-06 |
1.2225 |
1.2225 |
0.0291 |
2.44 |
| 2026-04-30 |
1.1934 |
1.1934 |
0.0086 |
0.73 |
| 2026-04-29 |
1.1848 |
1.1848 |
0.0286 |
2.47 |
| 2026-04-28 |
1.1562 |
1.1562 |
-0.0038 |
-0.33 |
| 2026-04-27 |
1.1600 |
1.1600 |
0.0070 |
0.61 |
| 2026-04-24 |
1.1530 |
1.1530 |
-0.0037 |
-0.32 |
| 2026-04-23 |
1.1567 |
1.1567 |
-0.0134 |
-1.15 |
| 2026-04-22 |
1.1701 |
1.1701 |
0.0174 |
1.51 |
| 2026-04-21 |
1.1527 |
1.1527 |
-0.0007 |
-0.06 |
| 2026-04-20 |
1.1534 |
1.1534 |
0.0152 |
1.34 |
| 2026-04-17 |
1.1382 |
1.1382 |
0.0157 |
1.40 |
| 2026-04-16 |
1.1225 |
1.1225 |
0.0289 |
2.64 |
| 2026-04-15 |
1.0936 |
1.0936 |
-0.0047 |
-0.43 |