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- 基金估值：
-
[12-31]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 赵蓓
- 成立日期：
- 2020-11-23
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 3.49亿份
- 管 理 人：
- 工银瑞信基金管理有限公司
- 海通评级：
-
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| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2025-12-30 |
2.9920 |
2.9920 |
-0.0330 |
-1.09 |
| 2025-12-29 |
3.0250 |
3.0250 |
-0.0560 |
-1.82 |
| 2025-12-26 |
3.0810 |
3.0810 |
-0.0250 |
-0.80 |
| 2025-12-25 |
3.1060 |
3.1060 |
0.0010 |
0.03 |
| 2025-12-24 |
3.1050 |
3.1050 |
-0.0100 |
-0.32 |
| 2025-12-23 |
3.1150 |
3.1150 |
0.0240 |
0.78 |
| 2025-12-22 |
3.0910 |
3.0910 |
0.0020 |
0.06 |
| 2025-12-19 |
3.0890 |
3.0890 |
0.0750 |
2.49 |
| 2025-12-18 |
3.0140 |
3.0140 |
-0.0180 |
-0.59 |
| 2025-12-17 |
3.0320 |
3.0320 |
0.0360 |
1.20 |
| 2025-12-16 |
2.9960 |
2.9960 |
-0.0710 |
-2.31 |
| 2025-12-15 |
3.0670 |
3.0670 |
-0.0960 |
-3.04 |
| 2025-12-12 |
3.1630 |
3.1630 |
-0.0180 |
-0.57 |
| 2025-12-11 |
3.1810 |
3.1810 |
-0.0080 |
-0.25 |
| 2025-12-10 |
3.1890 |
3.1890 |
0.0050 |
0.16 |
| 2025-12-09 |
3.1840 |
3.1840 |
-0.0060 |
-0.19 |
| 2025-12-08 |
3.1900 |
3.1900 |
0.0030 |
0.09 |
| 2025-12-05 |
3.1870 |
3.1870 |
-0.0100 |
-0.31 |
| 2025-12-04 |
3.1970 |
3.1970 |
0.0380 |
1.20 |
| 2025-12-03 |
3.1590 |
3.1590 |
-0.0110 |
-0.35 |