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- 基金估值：
-
[12-18]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 赵蓓
- 成立日期：
- 2020-11-23
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 3.49亿份
- 管 理 人：
- 工银瑞信基金管理有限公司
- 海通评级：
-
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| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2025-12-17 |
3.0320 |
3.0320 |
0.0360 |
1.20 |
| 2025-12-16 |
2.9960 |
2.9960 |
-0.0710 |
-2.31 |
| 2025-12-15 |
3.0670 |
3.0670 |
-0.0960 |
-3.04 |
| 2025-12-12 |
3.1630 |
3.1630 |
-0.0180 |
-0.57 |
| 2025-12-11 |
3.1810 |
3.1810 |
-0.0080 |
-0.25 |
| 2025-12-10 |
3.1890 |
3.1890 |
0.0050 |
0.16 |
| 2025-12-09 |
3.1840 |
3.1840 |
-0.0060 |
-0.19 |
| 2025-12-08 |
3.1900 |
3.1900 |
0.0030 |
0.09 |
| 2025-12-05 |
3.1870 |
3.1870 |
-0.0100 |
-0.31 |
| 2025-12-04 |
3.1970 |
3.1970 |
0.0380 |
1.20 |
| 2025-12-03 |
3.1590 |
3.1590 |
-0.0110 |
-0.35 |
| 2025-12-02 |
3.1700 |
3.1700 |
-0.0510 |
-1.58 |
| 2025-12-01 |
3.2210 |
3.2210 |
-0.0190 |
-0.59 |
| 2025-11-28 |
3.2400 |
3.2400 |
0.0220 |
0.68 |
| 2025-11-27 |
3.2180 |
3.2180 |
-0.0180 |
-0.56 |
| 2025-11-26 |
3.2360 |
3.2360 |
0.0600 |
1.89 |
| 2025-11-25 |
3.1760 |
3.1760 |
0.0080 |
0.25 |
| 2025-11-24 |
3.1680 |
3.1680 |
0.0660 |
2.13 |
| 2025-11-21 |
3.1020 |
3.1020 |
-0.0580 |
-1.84 |
| 2025-11-20 |
3.1600 |
3.1600 |
0.0000 |
0.00 |