工银前沿医疗股票C 净资产规模 12.08 亿元，比上期增加 -4.08% , 股票配置占比上期增加 2.93% 。
| 报告日期 | 股票市值 （亿元） |
股票占净 比 |
债券市值 （亿元） |
债券占净 比 |
现金市值 （亿元） |
现金占净 比 |
其他市值 （亿元） |
其他占净 比 |
净资产 （亿元） |
资产总值 （亿元） |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025-09-30 | 98.69 | 90.44 | 0.00 | 0.00 | 9.11 | 8.35 | 1.32 | 1.21 | 12.08 | 109.12 |
| 2025-06-30 | 95.88 | 89.70 | 0.00 | 0.00 | 10.65 | 9.96 | 0.36 | 0.34 | 12.60 | 106.89 |
| 2025-03-31 | 95.88 | 91.26 | 0.00 | 0.00 | 6.37 | 6.07 | 2.81 | 2.67 | 13.80 | 105.06 |
| 2024-12-31 | 91.68 | 86.09 | 3.07 | 2.88 | 11.61 | 10.90 | 0.14 | 0.13 | 14.67 | 106.49 |
| 2024-09-30 | 107.06 | 87.60 | 6.11 | 5.00 | 7.76 | 6.35 | 1.28 | 1.05 | 17.98 | 122.21 |
| 2024-06-30 | 97.13 | 83.95 | 16.54 | 14.30 | 1.54 | 1.33 | 0.49 | 0.42 | 17.07 | 115.70 |
| 2024-03-31 | 111.21 | 86.52 | 0.13 | 0.10 | 16.57 | 12.89 | 0.62 | 0.49 | 18.87 | 128.53 |
| 2023-12-31 | 130.94 | 89.54 | 0.00 | 0.00 | 10.56 | 7.22 | 4.74 | 3.24 | 22.26 | 146.24 |