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- 基金估值：
-
[04-04]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 赵蓓
- 成立日期：
- 2020-11-23
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 3.45亿份
- 管 理 人：
- 工银瑞信基金管理有限公司
- 海通评级：
-
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| 序号 |
股票名称 |
市值(万元) |
涨跌幅 |
持仓占比 |
| 1 |
恒瑞医药 |
86972.20 |
|
9.88% |
| 2 |
海思科 |
80572.40 |
|
9.15% |
| 3 |
科伦药业 |
64570.00 |
|
7.33% |
| 4 |
信立泰 |
63424.00 |
|
7.20% |
| 5 |
百济神州 |
53720.00 |
|
6.10% |
| 6 |
新诺威 |
52301.50 |
|
5.94% |
| 7 |
泽璟制药 |
43569.00 |
|
4.95% |
| 8 |
华东医药 |
39450.00 |
|
4.48% |
| 9 |
泰格医药 |
36855.08 |
|
4.19% |
| 10 |
药明康德 |
36256.00 |
|
4.12% |
业绩表现
截至：2026-04-03
| 日期区间 |
周涨幅 |
月涨幅 |
季涨幅 |
半年涨幅 |
年涨幅 |
今年以来 |
三年涨幅 |
| 期间收益率 |
3.89% |
13.60% |
4.62% |
-9.86% |
10.66% |
4.62% |
-7.76% |
| 沪深300指数 |
-1.37% |
-4.62% |
-4.09% |
-4.31% |
15.00% |
-4.09% |
8.56% |
| 同类型平均收益率 |
-1.47% |
-4.58% |
-1.65% |
-2.38% |
18.68% |
-1.73% |
18.44% |
| 同类型阶段排名 |
249/6770 |
86/6770 |
860/6770 |
5240/6770 |
4111/6770 |
871/6770 |
5750/6770 |
| 净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
日增长值 |
日增长率 |
| 2026-04-03 |
3.1250 |
3.1250 |
-0.0680 |
-2.13% |
| 2026-04-02 |
3.1930 |
3.1930 |
0.0200 |
0.63% |
| 2026-04-01 |
3.1730 |
3.1730 |
0.1770 |
5.91% |
| 2026-03-31 |
2.9960 |
2.9960 |
-0.0240 |
-0.79% |
| 2026-03-30 |
3.0200 |
3.0200 |
0.0120 |
0.40% |
