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- 基金估值：
-
[01-09]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 赵蓓
- 成立日期：
- 2020-11-23
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 3.49亿份
- 管 理 人：
- 工银瑞信基金管理有限公司
- 海通评级：
-
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| 序号 |
股票名称 |
市值(万元) |
涨跌幅 |
持仓占比 |
| 1 |
恒瑞医药 |
107325.00 |
|
9.90% |
| 2 |
海思科 |
83397.93 |
|
7.69% |
| 3 |
信立泰 |
77248.00 |
|
7.12% |
| 4 |
科伦药业 |
73460.00 |
|
6.77% |
| 5 |
药明康德 |
67218.00 |
|
6.20% |
| 6 |
新诺威 |
64288.34 |
|
5.93% |
| 7 |
百济神州 |
61380.00 |
|
5.66% |
| 8 |
泽璟制药 |
53114.70 |
|
4.90% |
| 9 |
荣昌生物 |
46752.00 |
|
4.31% |
| 10 |
热景生物 |
33984.93 |
|
3.13% |
业绩表现
截至：2026-01-09
| 日期区间 |
周涨幅 |
月涨幅 |
季涨幅 |
半年涨幅 |
年涨幅 |
今年以来 |
三年涨幅 |
| 期间收益率 |
10.38% |
3.55% |
-2.69% |
9.79% |
34.30% |
10.38% |
-3.31% |
| 沪深300指数 |
2.79% |
3.49% |
1.05% |
19.23% |
25.90% |
2.79% |
18.58% |
| 同类型平均收益率 |
4.47% |
5.92% |
2.39% |
22.91% |
32.36% |
4.45% |
28.59% |
| 同类型阶段排名 |
461/6543 |
4281/6543 |
5290/6543 |
4521/6543 |
2764/6543 |
558/6543 |
5693/6543 |
| 净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
日增长值 |
日增长率 |
| 2026-01-09 |
3.2970 |
3.2970 |
0.0640 |
1.98% |
| 2026-01-08 |
3.2330 |
3.2330 |
0.0130 |
0.40% |
| 2026-01-07 |
3.2200 |
3.2200 |
0.1050 |
3.37% |
| 2026-01-06 |
3.1150 |
3.1150 |
0.0020 |
0.06% |
| 2026-01-05 |
3.1130 |
3.1130 |
0.1260 |
4.22% |
