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- 基金估值：
-
[01-03]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 赵蓓
- 成立日期：
- 2020-11-23
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 3.49亿份
- 管 理 人：
- 工银瑞信基金管理有限公司
- 海通评级：
-
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| 序号 |
股票名称 |
市值(万元) |
涨跌幅 |
持仓占比 |
| 1 |
恒瑞医药 |
107325.00 |
|
9.90% |
| 2 |
海思科 |
83397.93 |
|
7.69% |
| 3 |
信立泰 |
77248.00 |
|
7.12% |
| 4 |
科伦药业 |
73460.00 |
|
6.77% |
| 5 |
药明康德 |
67218.00 |
|
6.20% |
| 6 |
新诺威 |
64288.34 |
|
5.93% |
| 7 |
百济神州 |
61380.00 |
|
5.66% |
| 8 |
泽璟制药 |
53114.70 |
|
4.90% |
| 9 |
荣昌生物 |
46752.00 |
|
4.31% |
| 10 |
热景生物 |
33984.93 |
|
3.13% |
业绩表现
截至：2025-12-31
| 日期区间 |
周涨幅 |
月涨幅 |
季涨幅 |
半年涨幅 |
年涨幅 |
今年以来 |
三年涨幅 |
| 期间收益率 |
-3.80% |
-7.81% |
-13.84% |
0.91% |
16.32% |
16.32% |
-10.06% |
| 沪深300指数 |
-0.09% |
1.17% |
-0.23% |
17.43% |
17.66% |
17.66% |
19.59% |
| 同类型平均收益率 |
0.23% |
2.44% |
-0.92% |
18.27% |
23.25% |
23.24% |
24.79% |
| 同类型阶段排名 |
6421/6529 |
6361/6529 |
6195/6529 |
5486/6529 |
3972/6529 |
3924/6529 |
5881/6529 |
| 净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
日增长值 |
日增长率 |
| 2025-12-31 |
2.9870 |
2.9870 |
-0.0050 |
-0.17% |
| 2025-12-30 |
2.9920 |
2.9920 |
-0.0330 |
-1.09% |
| 2025-12-29 |
3.0250 |
3.0250 |
-0.0560 |
-1.82% |
| 2025-12-26 |
3.0810 |
3.0810 |
-0.0250 |
-0.80% |
| 2025-12-25 |
3.1060 |
3.1060 |
0.0010 |
0.03% |
