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- 基金估值：
-
[05-02]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 赵蓓
- 成立日期：
- 2020-11-23
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 3.50亿份
- 管 理 人：
- 工银瑞信基金管理有限公司
- 海通评级：
-
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| 序号 |
股票名称 |
市值(万元) |
涨跌幅 |
持仓占比 |
| 1 |
恒瑞医药 |
78964.60 |
|
9.41% |
| 2 |
信立泰 |
78476.80 |
|
9.35% |
| 3 |
海思科 |
75992.00 |
|
9.06% |
| 4 |
科伦药业 |
69380.00 |
|
8.27% |
| 5 |
药明康德 |
49050.20 |
|
5.85% |
| 6 |
荣昌生物 |
45069.50 |
|
5.37% |
| 7 |
新诺威 |
44464.00 |
|
5.30% |
| 8 |
百济神州 |
42046.20 |
|
5.01% |
| 9 |
华东医药 |
35320.00 |
|
4.21% |
| 10 |
泽璟制药 |
34580.00 |
|
4.12% |
业绩表现
截至：2026-04-30
| 日期区间 |
周涨幅 |
月涨幅 |
季涨幅 |
半年涨幅 |
年涨幅 |
今年以来 |
三年涨幅 |
| 期间收益率 |
0.20% |
-0.46% |
-0.10% |
-3.50% |
6.86% |
0.64% |
-12.36% |
| 沪深300指数 |
0.44% |
7.02% |
2.15% |
2.07% |
27.50% |
3.83% |
19.32% |
| 同类型平均收益率 |
0.96% |
6.80% |
1.21% |
5.77% |
31.65% |
6.43% |
30.35% |
| 同类型阶段排名 |
4240/6863 |
6087/6863 |
4196/6863 |
5499/6863 |
5159/6863 |
5036/6863 |
6202/6863 |
| 净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
日增长值 |
日增长率 |
| 2026-04-30 |
3.0060 |
3.0060 |
0.0270 |
0.91% |
| 2026-04-29 |
2.9790 |
2.9790 |
-0.0020 |
-0.07% |
| 2026-04-28 |
2.9810 |
2.9810 |
-0.0240 |
-0.80% |
| 2026-04-27 |
3.0050 |
3.0050 |
0.0020 |
0.07% |
| 2026-04-24 |
3.0030 |
3.0030 |
0.0030 |
0.10% |
