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- 基金估值：
-
[12-24]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 赵蓓
- 成立日期：
- 2020-11-23
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 3.49亿份
- 管 理 人：
- 工银瑞信基金管理有限公司
- 海通评级：
-
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| 序号 |
股票名称 |
市值(万元) |
涨跌幅 |
持仓占比 |
| 1 |
恒瑞医药 |
107325.00 |
|
9.90% |
| 2 |
海思科 |
83397.93 |
|
7.69% |
| 3 |
信立泰 |
77248.00 |
|
7.12% |
| 4 |
科伦药业 |
73460.00 |
|
6.77% |
| 5 |
药明康德 |
67218.00 |
|
6.20% |
| 6 |
新诺威 |
64288.34 |
|
5.93% |
| 7 |
百济神州 |
61380.00 |
|
5.66% |
| 8 |
泽璟制药 |
53114.70 |
|
4.90% |
| 9 |
荣昌生物 |
46752.00 |
|
4.31% |
| 10 |
热景生物 |
33984.93 |
|
3.13% |
业绩表现
截至：2025-12-23
| 日期区间 |
周涨幅 |
月涨幅 |
季涨幅 |
半年涨幅 |
年涨幅 |
今年以来 |
三年涨幅 |
| 期间收益率 |
3.97% |
0.42% |
-8.49% |
5.13% |
19.35% |
21.30% |
-2.20% |
| 沪深300指数 |
1.18% |
4.18% |
1.49% |
18.70% |
16.33% |
17.77% |
21.05% |
| 同类型平均收益率 |
2.61% |
4.12% |
0.75% |
20.68% |
21.74% |
22.43% |
24.97% |
| 同类型阶段排名 |
1246/6478 |
4981/6478 |
5791/6478 |
4904/6478 |
3449/6478 |
3140/6478 |
5506/6478 |
| 净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
日增长值 |
日增长率 |
| 2025-12-24 |
3.1050 |
3.1050 |
-0.0100 |
-0.32% |
| 2025-12-23 |
3.1150 |
3.1150 |
0.0240 |
0.78% |
| 2025-12-22 |
3.0910 |
3.0910 |
0.0020 |
0.06% |
| 2025-12-19 |
3.0890 |
3.0890 |
0.0750 |
2.49% |
| 2025-12-18 |
3.0140 |
3.0140 |
-0.0180 |
-0.59% |
