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- 基金估值：
-
[06-17]
- 累计分红：
- 0.1048元
- 基金经理：
- 张健,彭成军
- 成立日期：
- 2021-01-18
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 109.53亿份
- 管 理 人：
- 景顺长城基金管理有限公司
- 海通评级：
-
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| 序号 |
债券名称 |
市值(万元) |
持有量(万张) |
占净值比 |
| 1 |
22农发05 |
179376.10 |
1630.00 |
15.09% |
| 2 |
25农发23 |
127544.00 |
1260.00 |
10.73% |
| 3 |
24特别国债02 |
113581.88 |
1090.00 |
9.56% |
| 4 |
25国开清发02 |
90094.73 |
900.00 |
7.58% |
| 5 |
23进出15 |
75806.00 |
730.00 |
6.38% |
业绩表现
截至：2026-06-16
| 日期区间 |
周涨幅 |
月涨幅 |
季涨幅 |
半年涨幅 |
年涨幅 |
今年以来 |
三年涨幅 |
| 期间收益率 |
0.02% |
0.33% |
1.20% |
1.97% |
1.45% |
1.80% |
11.39% |
| 沪深300指数 |
3.85% |
1.48% |
6.34% |
7.68% |
27.41% |
6.51% |
24.42% |
| 同类型平均收益率 |
0.13% |
0.20% |
0.87% |
1.83% |
2.80% |
1.51% |
8.13% |
| 同类型阶段排名 |
3719/9038 |
1754/9038 |
1573/9038 |
2154/9038 |
6125/9038 |
2024/9038 |
1456/9038 |
| 净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
日增长值 |
日增长率 |
| 2026-06-17 |
1.0949 |
1.1997 |
0.0007 |
0.06% |
| 2026-06-16 |
1.0943 |
1.1991 |
0.0009 |
0.07% |
| 2026-06-15 |
1.0935 |
1.1983 |
0.0002 |
0.02% |
| 2026-06-12 |
1.0933 |
1.1981 |
0.0004 |
0.03% |
| 2026-06-11 |
1.0929 |
1.1977 |
-0.0008 |
-0.07% |
| 公告日期 |
权益登记日 |
除息日 |
分红发放日 |
每份分红 |
| 2025-12-23 |
2025-12-24 |
2025-12-24 |
2025-12-25 |
0.0163 |
| 2024-06-26 |
2024-06-27 |
2024-06-27 |
2024-06-28 |
0.0131 |
| 2023-12-22 |
2023-12-25 |
2023-12-25 |
2023-12-26 |
0.0260 |
| 2022-11-18 |
2022-11-21 |
2022-11-21 |
2022-11-22 |
0.0102 |
| 2022-09-23 |
2022-09-26 |
2022-09-26 |
2022-09-27 |
0.0083 |
