景顺长城景泰益利纯债债券A 净资产规模 118.84 亿元，比上期增加 -29.98% , 股票配置占比上期增加 0.00% 。
| 报告日期 | 股票市值 （亿元） |
股票占净 比 |
债券市值 （亿元） |
债券占净 比 |
现金市值 （亿元） |
现金占净 比 |
其他市值 （亿元） |
其他占净 比 |
净资产 （亿元） |
资产总值 （亿元） |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-03-31 | 0.00 | 0.00 | 119.99 | 99.99 | 0.01 | 0.01 | 0.00 | 0.00 | 118.84 | 120.00 |
| 2025-12-31 | 0.00 | 0.00 | 200.35 | 100.00 | 0.01 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 169.73 | 200.36 |
| 2025-09-30 | 0.00 | 0.00 | 231.30 | 100.00 | 0.01 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 179.84 | 231.31 |
| 2025-06-30 | 0.00 | 0.00 | 219.63 | 99.99 | 0.01 | 0.00 | 0.00 | 0.01 | 172.85 | 219.64 |
| 2025-03-31 | 0.00 | 0.00 | 144.51 | 100.00 | 0.01 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 131.32 | 144.52 |
| 2024-12-31 | 0.00 | 0.00 | 148.49 | 99.19 | 0.30 | 0.20 | 0.92 | 0.61 | 149.65 | 149.70 |
| 2024-09-30 | 0.00 | 0.00 | 116.21 | 91.34 | 0.01 | 0.01 | 11.00 | 8.65 | 126.35 | 127.22 |
| 2024-06-30 | 0.00 | 0.00 | 66.04 | 89.93 | 0.02 | 0.02 | 7.38 | 10.05 | 73.41 | 73.43 |