加载中...
- 基金估值：
-
[06-17]
- 累计分红：
- 0.1048元
- 基金经理：
- 张健,彭成军
- 成立日期：
- 2021-01-18
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 109.53亿份
- 管 理 人：
- 景顺长城基金管理有限公司
- 海通评级：
-
加载中...
| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2026-06-17 |
1.0949 |
1.1997 |
0.0007 |
0.05 |
| 2026-06-16 |
1.0943 |
1.1991 |
0.0009 |
0.07 |
| 2026-06-15 |
1.0935 |
1.1983 |
0.0002 |
0.02 |
| 2026-06-12 |
1.0933 |
1.1981 |
0.0004 |
0.04 |
| 2026-06-11 |
1.0929 |
1.1977 |
-0.0009 |
-0.07 |
| 2026-06-10 |
1.0937 |
1.1985 |
-0.0004 |
-0.04 |
| 2026-06-09 |
1.0941 |
1.1989 |
-0.0006 |
-0.05 |
| 2026-06-08 |
1.0946 |
1.1994 |
-0.0003 |
-0.03 |
| 2026-06-05 |
1.0949 |
1.1997 |
-0.0004 |
-0.04 |
| 2026-06-04 |
1.0953 |
1.2001 |
0.0008 |
0.06 |
| 2026-06-03 |
1.0946 |
1.1994 |
-0.0003 |
-0.03 |
| 2026-06-02 |
1.0949 |
1.1997 |
-0.0001 |
-0.01 |
| 2026-06-01 |
1.0950 |
1.1998 |
0.0008 |
0.06 |
| 2026-05-29 |
1.0943 |
1.1991 |
0.0002 |
0.02 |
| 2026-05-28 |
1.0941 |
1.1989 |
0.0002 |
0.02 |
| 2026-05-27 |
1.0939 |
1.1987 |
0.0010 |
0.08 |
| 2026-05-26 |
1.0930 |
1.1978 |
0.0008 |
0.06 |
| 2026-05-25 |
1.0923 |
1.1971 |
0.0004 |
0.04 |
| 2026-05-22 |
1.0919 |
1.1967 |
-0.0001 |
-0.01 |
| 2026-05-21 |
1.0920 |
1.1968 |
-0.0001 |
-0.01 |