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- 基金估值：
-
[06-04]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 许征,杨桢霄
- 成立日期：
- 2020-11-04
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 14.34亿份
- 管 理 人：
- 易方达基金管理有限公司
- 海通评级：
-
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| 序号 |
股票名称 |
市值(万元) |
涨跌幅 |
持仓占比 |
| 1 |
恒瑞医药 |
24657.30 |
|
7.87% |
| 2 |
映恩生物-B |
22874.50 |
|
7.30% |
| 3 |
信立泰 |
22674.65 |
|
7.23% |
| 4 |
科伦博泰生物 |
22517.34 |
|
7.18% |
| 5 |
信达生物 |
19740.55 |
|
6.30% |
| 6 |
翰森制药 |
16139.70 |
|
5.15% |
| 7 |
三生制药 |
15389.29 |
|
4.91% |
| 8 |
热景生物 |
12573.20 |
|
4.01% |
| 9 |
迈威生物 |
12532.60 |
|
4.00% |
| 10 |
荣昌生物 |
12229.66 |
|
3.90% |
业绩表现
截至：2026-06-03
| 日期区间 |
周涨幅 |
月涨幅 |
季涨幅 |
半年涨幅 |
年涨幅 |
今年以来 |
三年涨幅 |
| 期间收益率 |
-6.78% |
-17.26% |
-10.51% |
-24.11% |
-14.41% |
-16.34% |
4.06% |
| 沪深300指数 |
-0.19% |
2.03% |
6.56% |
7.88% |
26.78% |
5.94% |
27.01% |
| 同类型平均收益率 |
-0.68% |
1.07% |
4.66% |
11.12% |
32.32% |
7.85% |
34.07% |
| 同类型阶段排名 |
6913/6984 |
6970/6984 |
6100/6984 |
6927/6984 |
6577/6984 |
6742/6984 |
5238/6984 |
| 净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
日增长值 |
日增长率 |
| 2026-06-04 |
0.6485 |
0.6485 |
-0.0073 |
-1.11% |
| 2026-06-03 |
0.6558 |
0.6558 |
-0.0094 |
-1.41% |
| 2026-06-02 |
0.6652 |
0.6652 |
-0.0154 |
-2.26% |
| 2026-06-01 |
0.6806 |
0.6806 |
-0.0200 |
-2.85% |
| 2026-05-29 |
0.7006 |
0.7006 |
0.0205 |
3.01% |
