易方达医药生物股票C 净资产规模 11.39 亿元，比上期增加 1.86% , 股票配置占比上期增加 3.56% 。
| 报告日期 | 股票市值 （亿元） |
股票占净 比 |
债券市值 （亿元） |
债券占净 比 |
现金市值 （亿元） |
现金占净 比 |
其他市值 （亿元） |
其他占净 比 |
净资产 （亿元） |
资产总值 （亿元） |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-03-31 | 28.52 | 88.35 | 0.00 | 0.00 | 3.35 | 10.37 | 0.41 | 1.28 | 11.39 | 32.28 |
| 2025-12-31 | 27.54 | 90.27 | 0.00 | 0.00 | 2.73 | 8.93 | 0.24 | 0.80 | 11.18 | 30.51 |
| 2025-09-30 | 33.31 | 89.55 | 0.00 | 0.00 | 3.66 | 9.83 | 0.23 | 0.62 | 13.28 | 37.20 |
| 2025-06-30 | 28.17 | 88.71 | 0.00 | 0.00 | 3.45 | 10.86 | 0.14 | 0.43 | 10.10 | 31.76 |
| 2025-03-31 | 36.05 | 91.43 | 0.00 | 0.00 | 3.27 | 8.29 | 0.11 | 0.28 | 15.04 | 39.43 |
| 2024-12-31 | 29.12 | 88.09 | 0.00 | 0.00 | 3.20 | 9.67 | 0.74 | 2.24 | 11.30 | 33.05 |
| 2024-09-30 | 38.12 | 92.55 | 0.00 | 0.00 | 2.83 | 6.87 | 0.24 | 0.58 | 16.88 | 41.19 |
| 2024-06-30 | 28.71 | 91.44 | 0.03 | 0.10 | 2.32 | 7.38 | 0.34 | 1.08 | 11.55 | 31.40 |