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- 基金估值：
-
[12-24]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 许征,杨桢霄
- 成立日期：
- 2020-11-04
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 13.97亿份
- 管 理 人：
- 易方达基金管理有限公司
- 海通评级：
-
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| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2025-12-23 |
0.8237 |
0.8237 |
-0.0012 |
-0.15 |
| 2025-12-22 |
0.8249 |
0.8249 |
-0.0046 |
-0.55 |
| 2025-12-19 |
0.8295 |
0.8295 |
0.0192 |
2.37 |
| 2025-12-18 |
0.8103 |
0.8103 |
-0.0049 |
-0.60 |
| 2025-12-17 |
0.8152 |
0.8152 |
0.0038 |
0.47 |
| 2025-12-16 |
0.8114 |
0.8114 |
-0.0176 |
-2.12 |
| 2025-12-15 |
0.8290 |
0.8290 |
-0.0413 |
-4.75 |
| 2025-12-12 |
0.8703 |
0.8703 |
0.0044 |
0.51 |
| 2025-12-11 |
0.8659 |
0.8659 |
0.0038 |
0.44 |
| 2025-12-10 |
0.8621 |
0.8621 |
-0.0016 |
-0.19 |
| 2025-12-09 |
0.8637 |
0.8637 |
-0.0075 |
-0.86 |
| 2025-12-08 |
0.8712 |
0.8712 |
-0.0062 |
-0.71 |
| 2025-12-05 |
0.8774 |
0.8774 |
-0.0004 |
-0.05 |
| 2025-12-04 |
0.8778 |
0.8778 |
0.0137 |
1.59 |
| 2025-12-03 |
0.8641 |
0.8641 |
-0.0107 |
-1.22 |
| 2025-12-02 |
0.8748 |
0.8748 |
-0.0115 |
-1.30 |
| 2025-12-01 |
0.8863 |
0.8863 |
-0.0048 |
-0.54 |
| 2025-11-28 |
0.8911 |
0.8911 |
-0.0030 |
-0.34 |
| 2025-11-27 |
0.8941 |
0.8941 |
-0.0022 |
-0.25 |
| 2025-11-26 |
0.8963 |
0.8963 |
0.0174 |
1.98 |