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- 基金估值：
-
[01-15]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 许征,杨桢霄
- 成立日期：
- 2020-11-04
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 13.97亿份
- 管 理 人：
- 易方达基金管理有限公司
- 海通评级：
-
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| 序号 |
股票名称 |
市值(万元) |
涨跌幅 |
持仓占比 |
| 1 |
恒瑞医药 |
26371.79 |
|
7.36% |
| 2 |
信达生物 |
23405.64 |
|
6.54% |
| 3 |
热景生物 |
22670.79 |
|
6.33% |
| 4 |
中国生物制药 |
21956.09 |
|
6.13% |
| 5 |
科伦博泰生物-B |
21483.26 |
|
6.00% |
| 6 |
翰森制药 |
19674.22 |
|
5.49% |
| 7 |
百济神州 |
19274.92 |
|
5.38% |
| 8 |
信立泰 |
17584.54 |
|
4.91% |
| 9 |
一品红 |
15687.55 |
|
4.38% |
| 10 |
三生制药 |
14808.08 |
|
4.13% |
业绩表现
截至：2026-01-14
| 日期区间 |
周涨幅 |
月涨幅 |
季涨幅 |
半年涨幅 |
年涨幅 |
今年以来 |
三年涨幅 |
| 期间收益率 |
1.58% |
2.57% |
3.72% |
5.51% |
59.04% |
13.88% |
25.96% |
| 沪深300指数 |
-0.73% |
3.51% |
4.47% |
18.03% |
24.12% |
2.42% |
16.38% |
| 同类型平均收益率 |
1.78% |
6.80% |
7.55% |
23.04% |
32.06% |
5.43% |
29.51% |
| 同类型阶段排名 |
2666/6549 |
5042/6549 |
4577/6549 |
5182/6549 |
901/6549 |
501/6549 |
3273/6549 |
| 净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
日增长值 |
日增长率 |
| 2026-01-14 |
0.8927 |
0.8927 |
-0.0100 |
-1.11% |
| 2026-01-13 |
0.9027 |
0.9027 |
0.0137 |
1.54% |
| 2026-01-12 |
0.8890 |
0.8890 |
-0.0100 |
-1.11% |
| 2026-01-09 |
0.8990 |
0.8990 |
0.0199 |
2.26% |
| 2026-01-08 |
0.8791 |
0.8791 |
0.0003 |
0.03% |
