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- 基金估值：
-
[06-23]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 高晗
- 成立日期：
- 2021-01-27
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 38.22亿份
- 管 理 人：
- 农银汇理基金管理有限公司
- 海通评级：
-
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| 序号 |
股票名称 |
市值(万元) |
涨跌幅 |
持仓占比 |
| 1 |
贵州茅台 |
21102.28 |
|
7.68% |
| 2 |
中国平安 |
20996.93 |
|
7.64% |
| 3 |
泸州老窖 |
18082.42 |
|
6.58% |
| 4 |
山西汾酒 |
16605.62 |
|
6.05% |
| 5 |
思源电气 |
15354.02 |
|
5.59% |
| 6 |
佛塑科技 |
15018.99 |
|
5.47% |
| 7 |
华鲁恒升 |
11359.56 |
|
4.14% |
| 8 |
新华保险 |
10191.83 |
|
3.71% |
| 9 |
东方雨虹 |
8867.24 |
|
3.23% |
| 10 |
五粮液 |
8583.80 |
|
3.13% |
| 序号 |
债券名称 |
市值(万元) |
持有量(万张) |
占净值比 |
| 1 |
25国债08 |
9210.67 |
90.90 |
3.35% |
| 2 |
25国债13 |
6965.62 |
69.00 |
2.54% |
| 3 |
爱玛转债 |
550.45 |
4.30 |
0.20% |
业绩表现
截至：2026-06-23
| 日期区间 |
周涨幅 |
月涨幅 |
季涨幅 |
半年涨幅 |
年涨幅 |
今年以来 |
三年涨幅 |
| 期间收益率 |
3.25% |
5.45% |
14.77% |
10.36% |
27.59% |
10.36% |
28.60% |
| 沪深300指数 |
0.72% |
1.53% |
11.35% |
6.46% |
27.51% |
6.25% |
27.31% |
| 同类型平均收益率 |
0.78% |
1.14% |
13.55% |
12.36% |
35.42% |
11.85% |
32.59% |
| 同类型阶段排名 |
2019/11110 |
2431/11110 |
3558/11110 |
4060/11110 |
4330/11110 |
3919/11110 |
4072/11110 |
| 净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
日增长值 |
日增长率 |
| 2026-06-23 |
0.8237 |
0.8237 |
-0.0187 |
-2.22% |
| 2026-06-22 |
0.8424 |
0.8424 |
0.0200 |
2.43% |
| 2026-06-18 |
0.8224 |
0.8224 |
0.0099 |
1.22% |
| 2026-06-17 |
0.8125 |
0.8125 |
0.0147 |
1.84% |
| 2026-06-16 |
0.7978 |
0.7978 |
0.0100 |
1.27% |
