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- 基金估值：
-
[01-16]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 张峰
- 成立日期：
- 2021-01-27
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 43.29亿份
- 管 理 人：
- 农银汇理基金管理有限公司
- 海通评级：
-
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| 序号 |
股票名称 |
市值(万元) |
涨跌幅 |
持仓占比 |
| 1 |
山西汾酒 |
22209.20 |
|
6.98% |
| 2 |
泸州老窖 |
21827.48 |
|
6.86% |
| 3 |
广发证券 |
18370.08 |
|
5.77% |
| 4 |
宁德时代 |
18353.11 |
|
5.77% |
| 5 |
中国平安 |
15509.61 |
|
4.87% |
| 6 |
贵州茅台 |
14873.10 |
|
4.67% |
| 7 |
紫金矿业 |
14570.44 |
|
4.58% |
| 8 |
五粮液 |
10097.42 |
|
3.17% |
| 9 |
新华保险 |
9267.57 |
|
2.91% |
| 10 |
中国太保 |
8081.81 |
|
2.54% |
| 序号 |
债券名称 |
市值(万元) |
持有量(万张) |
占净值比 |
| 1 |
24国债21 |
15014.27 |
148.30 |
4.72% |
| 2 |
25国债01 |
2227.09 |
22.10 |
0.70% |
业绩表现
截至：2026-01-15
| 日期区间 |
周涨幅 |
月涨幅 |
季涨幅 |
半年涨幅 |
年涨幅 |
今年以来 |
三年涨幅 |
| 期间收益率 |
0.04% |
4.09% |
3.39% |
17.04% |
22.73% |
2.88% |
6.64% |
| 沪深300指数 |
0.29% |
4.38% |
3.15% |
18.22% |
25.17% |
2.62% |
16.62% |
| 同类型平均收益率 |
1.56% |
6.14% |
5.37% |
19.12% |
29.10% |
4.28% |
20.03% |
| 同类型阶段排名 |
8628/10644 |
6006/10644 |
5496/10644 |
4914/10644 |
5577/10644 |
6137/10644 |
6917/10644 |
| 净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
日增长值 |
日增长率 |
| 2026-01-15 |
0.7679 |
0.7679 |
0.0023 |
0.30% |
| 2026-01-14 |
0.7656 |
0.7656 |
-0.0038 |
-0.49% |
| 2026-01-13 |
0.7694 |
0.7694 |
-0.0014 |
-0.18% |
| 2026-01-12 |
0.7708 |
0.7708 |
0.0018 |
0.23% |
| 2026-01-09 |
0.7690 |
0.7690 |
0.0014 |
0.18% |
