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- 基金估值：
-
[02-14]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 张峰
- 成立日期：
- 2021-01-27
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 41.25亿份
- 管 理 人：
- 农银汇理基金管理有限公司
- 海通评级：
-
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| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2026-02-13 |
0.7684 |
0.7684 |
-0.0101 |
-1.30 |
| 2026-02-12 |
0.7785 |
0.7785 |
-0.0014 |
-0.18 |
| 2026-02-11 |
0.7799 |
0.7799 |
0.0015 |
0.19 |
| 2026-02-10 |
0.7784 |
0.7784 |
-0.0060 |
-0.76 |
| 2026-02-09 |
0.7844 |
0.7844 |
0.0080 |
1.03 |
| 2026-02-06 |
0.7764 |
0.7764 |
-0.0065 |
-0.83 |
| 2026-02-05 |
0.7829 |
0.7829 |
-0.0048 |
-0.61 |
| 2026-02-04 |
0.7877 |
0.7877 |
0.0175 |
2.27 |
| 2026-02-03 |
0.7702 |
0.7702 |
0.0070 |
0.92 |
| 2026-02-02 |
0.7632 |
0.7632 |
-0.0125 |
-1.61 |
| 2026-01-30 |
0.7757 |
0.7757 |
-0.0167 |
-2.11 |
| 2026-01-29 |
0.7924 |
0.7924 |
0.0247 |
3.22 |
| 2026-01-28 |
0.7677 |
0.7677 |
0.0074 |
0.97 |
| 2026-01-27 |
0.7603 |
0.7603 |
-0.0031 |
-0.41 |
| 2026-01-26 |
0.7634 |
0.7634 |
0.0004 |
0.05 |
| 2026-01-23 |
0.7630 |
0.7630 |
0.0013 |
0.17 |
| 2026-01-22 |
0.7617 |
0.7617 |
-0.0024 |
-0.31 |
| 2026-01-21 |
0.7641 |
0.7641 |
-0.0025 |
-0.33 |
| 2026-01-20 |
0.7666 |
0.7666 |
-0.0002 |
-0.03 |
| 2026-01-19 |
0.7668 |
0.7668 |
0.0032 |
0.42 |