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- 基金估值：
-
[01-09]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 钟伟
- 成立日期：
- 2020-09-27
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 0.11亿份
- 管 理 人：
- 中加基金管理有限公司
- 海通评级：
- 暂无评级
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| 序号 |
股票名称 |
市值(万元) |
涨跌幅 |
持仓占比 |
| 1 |
健康元 |
59.03 |
|
1.92% |
| 2 |
福田汽车 |
55.54 |
|
1.81% |
| 3 |
胜宏科技 |
54.24 |
|
1.77% |
| 4 |
深天马A |
51.48 |
|
1.68% |
| 5 |
中船防务 |
48.21 |
|
1.57% |
| 6 |
当升科技 |
47.14 |
|
1.53% |
| 7 |
中科创达 |
42.72 |
|
1.39% |
| 8 |
顺络电子 |
42.54 |
|
1.39% |
| 9 |
通化东宝 |
41.62 |
|
1.35% |
| 10 |
中创智领 |
40.51 |
|
1.32% |
业绩表现
截至：2026-01-09
| 日期区间 |
周涨幅 |
月涨幅 |
季涨幅 |
半年涨幅 |
年涨幅 |
今年以来 |
三年涨幅 |
| 期间收益率 |
6.30% |
10.98% |
7.12% |
30.83% |
47.37% |
6.30% |
39.96% |
| 沪深300指数 |
2.79% |
3.49% |
1.05% |
19.23% |
25.90% |
2.79% |
18.58% |
| 同类型平均收益率 |
4.47% |
5.92% |
2.39% |
22.91% |
32.36% |
4.45% |
28.59% |
| 同类型阶段排名 |
1717/6543 |
989/6543 |
1153/6543 |
1909/6543 |
1766/6543 |
1851/6543 |
1931/6543 |
| 净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
日增长值 |
日增长率 |
| 2026-01-09 |
1.3436 |
1.3436 |
0.0187 |
1.41% |
| 2026-01-08 |
1.3249 |
1.3249 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2026-01-07 |
1.3250 |
1.3250 |
0.0043 |
0.33% |
| 2026-01-06 |
1.3207 |
1.3207 |
0.0242 |
1.87% |
| 2026-01-05 |
1.2965 |
1.2965 |
0.0325 |
2.57% |
