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- 基金估值：
-
[01-07]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 钟伟
- 成立日期：
- 2020-09-27
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 0.11亿份
- 管 理 人：
- 中加基金管理有限公司
- 海通评级：
- 暂无评级
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| 序号 |
股票名称 |
市值(万元) |
涨跌幅 |
持仓占比 |
| 1 |
健康元 |
59.03 |
|
1.92% |
| 2 |
福田汽车 |
55.54 |
|
1.81% |
| 3 |
胜宏科技 |
54.24 |
|
1.77% |
| 4 |
深天马A |
51.48 |
|
1.68% |
| 5 |
中船防务 |
48.21 |
|
1.57% |
| 6 |
当升科技 |
47.14 |
|
1.53% |
| 7 |
中科创达 |
42.72 |
|
1.39% |
| 8 |
顺络电子 |
42.54 |
|
1.39% |
| 9 |
通化东宝 |
41.62 |
|
1.35% |
| 10 |
中创智领 |
40.51 |
|
1.32% |
业绩表现
截至：2026-01-06
| 日期区间 |
周涨幅 |
月涨幅 |
季涨幅 |
半年涨幅 |
年涨幅 |
今年以来 |
三年涨幅 |
| 期间收益率 |
4.45% |
9.18% |
7.44% |
29.72% |
45.07% |
4.49% |
37.96% |
| 沪深300指数 |
3.00% |
4.50% |
3.23% |
20.30% |
27.11% |
3.47% |
20.34% |
| 同类型平均收益率 |
3.01% |
5.00% |
2.33% |
22.04% |
31.47% |
3.32% |
27.48% |
| 同类型阶段排名 |
1405/6532 |
1028/6532 |
943/6532 |
1875/6532 |
1743/6532 |
1738/6532 |
2043/6532 |
| 净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
日增长值 |
日增长率 |
| 2026-01-06 |
1.3207 |
1.3207 |
0.0242 |
1.87% |
| 2026-01-05 |
1.2965 |
1.2965 |
0.0325 |
2.57% |
| 2025-12-31 |
1.2640 |
1.2640 |
-0.0004 |
-0.03% |
| 2025-12-30 |
1.2644 |
1.2644 |
0.0004 |
0.03% |
| 2025-12-29 |
1.2640 |
1.2640 |
-0.0027 |
-0.21% |
