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- 基金估值：
-
[12-31]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 钟伟
- 成立日期：
- 2020-09-27
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 0.11亿份
- 管 理 人：
- 中加基金管理有限公司
- 海通评级：
- 暂无评级
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| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2025-12-30 |
1.2644 |
1.2644 |
0.0004 |
0.03 |
| 2025-12-29 |
1.2640 |
1.2640 |
-0.0027 |
-0.21 |
| 2025-12-26 |
1.2667 |
1.2667 |
0.0089 |
0.71 |
| 2025-12-25 |
1.2578 |
1.2578 |
0.0038 |
0.30 |
| 2025-12-24 |
1.2540 |
1.2540 |
0.0133 |
1.07 |
| 2025-12-23 |
1.2407 |
1.2407 |
0.0020 |
0.16 |
| 2025-12-22 |
1.2387 |
1.2387 |
0.0145 |
1.18 |
| 2025-12-19 |
1.2242 |
1.2242 |
0.0104 |
0.86 |
| 2025-12-18 |
1.2138 |
1.2138 |
-0.0070 |
-0.57 |
| 2025-12-17 |
1.2208 |
1.2208 |
0.0228 |
1.90 |
| 2025-12-16 |
1.1980 |
1.1980 |
-0.0129 |
-1.07 |
| 2025-12-15 |
1.2109 |
1.2109 |
-0.0033 |
-0.27 |
| 2025-12-12 |
1.2142 |
1.2142 |
0.0105 |
0.87 |
| 2025-12-11 |
1.2037 |
1.2037 |
-0.0122 |
-1.00 |
| 2025-12-10 |
1.2159 |
1.2159 |
0.0052 |
0.43 |
| 2025-12-09 |
1.2107 |
1.2107 |
-0.0071 |
-0.58 |
| 2025-12-08 |
1.2178 |
1.2178 |
0.0082 |
0.68 |
| 2025-12-05 |
1.2096 |
1.2096 |
0.0132 |
1.10 |
| 2025-12-04 |
1.1964 |
1.1964 |
-0.0010 |
-0.08 |
| 2025-12-03 |
1.1974 |
1.1974 |
-0.0032 |
-0.27 |