中加中证500指数增强A 报告期末总份额 0.11 亿份，比上期增加 0.24% , 期末净资产 0.14 亿元，比上期增加 21.86% 。
| 报告日期 | 期间申购（亿份） | 期间赎回（亿份） | 期末总份额（亿份） | 总份额变动率（%） | 期末净资产（亿元） |
|---|---|---|---|---|---|
| 2025-09-30 | 0.09 | 0.08 | 0.11 | 0.24 | 0.14 |
| 2025-06-30 | 0.01 | 0.02 | 0.11 | -13.26 | 0.11 |
| 2025-03-31 | 0.01 | 0.02 | 0.13 | -7.65 | 0.12 |
| 2024-12-31 | 0.05 | 0.03 | 0.14 | 14.63 | 0.13 |
| 2024-09-30 | 0.01 | 0.01 | 0.12 | 0.48 | 0.11 |
| 2024-06-30 | 0.01 | 0.02 | 0.12 | -12.24 | 0.10 |
| 2024-03-31 | 0.07 | 0.07 | 0.14 | -4.61 | 0.12 |
| 2023-12-31 | 0.08 | 0.15 | 0.14 | -34.67 | 0.12 |