中加中证500指数增强A 净资产规模 0.14 亿元，比上期增加 21.86% , 股票配置占比上期增加 16.00% 。
| 报告日期 | 股票市值 （亿元） |
股票占净 比 |
债券市值 （亿元） |
债券占净 比 |
现金市值 （亿元） |
现金占净 比 |
其他市值 （亿元） |
其他占净 比 |
净资产 （亿元） |
资产总值 （亿元） |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025-09-30 | 0.29 | 93.72 | 0.00 | 0.00 | 0.02 | 5.34 | 0.00 | 0.94 | 0.14 | 0.31 |
| 2025-06-30 | 0.25 | 88.15 | 0.00 | 0.00 | 0.03 | 11.13 | 0.00 | 0.72 | 0.11 | 0.28 |
| 2025-03-31 | 0.28 | 94.18 | 0.00 | 0.00 | 0.02 | 5.78 | 0.00 | 0.04 | 0.12 | 0.30 |
| 2024-12-31 | 0.34 | 92.38 | 0.00 | 0.00 | 0.02 | 6.50 | 0.00 | 1.12 | 0.13 | 0.37 |
| 2024-09-30 | 0.30 | 89.13 | 0.00 | 0.00 | 0.02 | 5.65 | 0.02 | 5.22 | 0.11 | 0.34 |
| 2024-06-30 | 0.22 | 93.47 | 0.00 | 0.00 | 0.02 | 6.51 | 0.00 | 0.02 | 0.10 | 0.23 |
| 2024-03-31 | 0.26 | 93.17 | 0.00 | 0.00 | 0.02 | 5.58 | 0.00 | 1.25 | 0.12 | 0.28 |
| 2023-12-31 | 0.25 | 91.14 | 0.00 | 0.01 | 0.01 | 5.21 | 0.01 | 3.64 | 0.12 | 0.28 |