加载中...
- 基金估值：
-
[01-22]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 李飞
- 成立日期：
- 2020-09-24
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 2.44亿份
- 管 理 人：
- 华泰柏瑞基金管理有限公司
- 海通评级：
-
加载中...
| 序号 |
股票名称 |
市值(万元) |
涨跌幅 |
持仓占比 |
| 1 |
锅圈 |
2091.06 |
|
8.86% |
| 2 |
新乳业 |
1963.96 |
|
8.32% |
| 3 |
中国海外宏洋集团 |
1422.12 |
|
6.03% |
| 4 |
巴比食品 |
905.46 |
|
3.84% |
| 5 |
中国金茂 |
794.97 |
|
3.37% |
| 6 |
共创草坪 |
657.05 |
|
2.78% |
| 7 |
新城发展 |
544.74 |
|
2.31% |
| 8 |
安琪酵母 |
513.95 |
|
2.18% |
| 9 |
恺英网络 |
507.17 |
|
2.15% |
| 10 |
腾讯控股 |
497.75 |
|
2.11% |
业绩表现
截至：2026-01-21
| 日期区间 |
周涨幅 |
月涨幅 |
季涨幅 |
半年涨幅 |
年涨幅 |
今年以来 |
三年涨幅 |
| 期间收益率 |
4.03% |
12.58% |
10.50% |
21.81% |
33.32% |
10.36% |
14.90% |
| 沪深300指数 |
-0.58% |
2.43% |
2.86% |
14.68% |
24.41% |
2.03% |
12.97% |
| 同类型平均收益率 |
0.98% |
6.55% |
6.42% |
18.12% |
27.67% |
5.01% |
19.49% |
| 同类型阶段排名 |
1091/10671 |
1819/10671 |
2904/10671 |
3950/10671 |
4000/10671 |
1520/10671 |
4915/10671 |
| 净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
日增长值 |
日增长率 |
| 2026-01-22 |
0.9726 |
0.9726 |
0.0054 |
0.56% |
| 2026-01-21 |
0.9672 |
0.9672 |
0.0083 |
0.87% |
| 2026-01-20 |
0.9589 |
0.9589 |
0.0039 |
0.41% |
| 2026-01-19 |
0.9550 |
0.9550 |
0.0115 |
1.22% |
| 2026-01-16 |
0.9435 |
0.9435 |
0.0051 |
0.54% |
