华泰柏瑞优势领航混合A 净资产规模 2.31 亿元，比上期增加 6.58% , 股票配置占比上期增加 9.26% 。
| 报告日期 | 股票市值 （亿元） |
股票占净 比 |
债券市值 （亿元） |
债券占净 比 |
现金市值 （亿元） |
现金占净 比 |
其他市值 （亿元） |
其他占净 比 |
净资产 （亿元） |
资产总值 （亿元） |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025-09-30 | 2.36 | 92.03 | 0.00 | 0.00 | 0.20 | 7.68 | 0.01 | 0.29 | 2.31 | 2.56 |
| 2025-06-30 | 2.16 | 86.59 | 0.00 | 0.00 | 0.29 | 11.67 | 0.04 | 1.74 | 2.16 | 2.49 |
| 2025-03-31 | 2.22 | 91.54 | 0.00 | 0.00 | 0.20 | 8.38 | 0.00 | 0.08 | 2.17 | 2.43 |
| 2024-12-31 | 2.05 | 88.92 | 0.00 | 0.00 | 0.25 | 11.04 | 0.00 | 0.04 | 2.05 | 2.31 |
| 2024-09-30 | 2.55 | 91.92 | 0.00 | 0.00 | 0.19 | 6.72 | 0.04 | 1.36 | 2.47 | 2.78 |
| 2024-06-30 | 2.37 | 92.02 | 0.00 | 0.00 | 0.20 | 7.83 | 0.00 | 0.15 | 2.28 | 2.58 |
| 2024-03-31 | 2.43 | 90.75 | 0.00 | 0.00 | 0.21 | 7.66 | 0.04 | 1.59 | 2.33 | 2.68 |
| 2023-12-31 | 3.01 | 91.43 | 0.00 | 0.00 | 0.22 | 6.70 | 0.06 | 1.87 | 2.87 | 3.29 |