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- 基金估值：
-
[01-22]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 李飞
- 成立日期：
- 2020-09-24
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 2.44亿份
- 管 理 人：
- 华泰柏瑞基金管理有限公司
- 海通评级：
-
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| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2026-01-22 |
0.9726 |
0.9726 |
0.0054 |
0.56 |
| 2026-01-21 |
0.9672 |
0.9672 |
0.0083 |
0.87 |
| 2026-01-20 |
0.9589 |
0.9589 |
0.0039 |
0.41 |
| 2026-01-19 |
0.9550 |
0.9550 |
0.0115 |
1.22 |
| 2026-01-16 |
0.9435 |
0.9435 |
0.0051 |
0.54 |
| 2026-01-15 |
0.9384 |
0.9384 |
0.0087 |
0.94 |
| 2026-01-14 |
0.9297 |
0.9297 |
0.0027 |
0.29 |
| 2026-01-13 |
0.9270 |
0.9270 |
-0.0018 |
-0.19 |
| 2026-01-12 |
0.9288 |
0.9288 |
0.0131 |
1.43 |
| 2026-01-09 |
0.9157 |
0.9157 |
0.0039 |
0.43 |
| 2026-01-08 |
0.9118 |
0.9118 |
-0.0025 |
-0.27 |
| 2026-01-07 |
0.9143 |
0.9143 |
0.0029 |
0.32 |
| 2026-01-06 |
0.9114 |
0.9114 |
0.0182 |
2.04 |
| 2026-01-05 |
0.8932 |
0.8932 |
0.0168 |
1.92 |
| 2025-12-31 |
0.8764 |
0.8764 |
0.0049 |
0.56 |
| 2025-12-30 |
0.8715 |
0.8715 |
0.0023 |
0.26 |
| 2025-12-29 |
0.8692 |
0.8692 |
-0.0035 |
-0.40 |
| 2025-12-26 |
0.8727 |
0.8727 |
-0.0008 |
-0.09 |
| 2025-12-25 |
0.8735 |
0.8735 |
0.0038 |
0.44 |
| 2025-12-24 |
0.8697 |
0.8697 |
0.0006 |
0.07 |