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- 基金估值：
-
[06-06]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 彭炜
- 成立日期：
- 2020-08-20
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 40.32亿份
- 管 理 人：
- 中欧基金管理有限公司
- 海通评级：
- 暂无评级
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| 序号 |
股票名称 |
市值(万元) |
涨跌幅 |
持仓占比 |
| 1 |
中际旭创 |
42706.03 |
|
8.92% |
| 2 |
新易盛 |
42379.57 |
|
8.85% |
| 3 |
东山精密 |
34631.32 |
|
7.24% |
| 4 |
阿里巴巴-W |
32443.51 |
|
6.78% |
| 5 |
神火股份 |
30675.88 |
|
6.41% |
| 6 |
长飞光纤光缆 |
30377.04 |
|
6.35% |
| 7 |
中国人寿 |
24821.62 |
|
5.19% |
| 8 |
阳光电源 |
21616.45 |
|
4.52% |
| 9 |
宝丰能源 |
19743.07 |
|
4.12% |
| 10 |
荣盛石化 |
19436.52 |
|
4.06% |
| 序号 |
债券名称 |
市值(万元) |
持有量(万张) |
占净值比 |
| 1 |
25国开06 |
20307.16 |
200.00 |
4.24% |
业绩表现
截至：2026-06-05
| 日期区间 |
周涨幅 |
月涨幅 |
季涨幅 |
半年涨幅 |
年涨幅 |
今年以来 |
三年涨幅 |
| 期间收益率 |
-0.79% |
7.44% |
19.06% |
22.27% |
54.94% |
20.74% |
36.00% |
| 沪深300指数 |
-1.54% |
0.20% |
3.64% |
5.07% |
24.23% |
4.04% |
25.30% |
| 同类型平均收益率 |
-0.91% |
0.49% |
4.21% |
10.12% |
29.50% |
8.08% |
28.51% |
| 同类型阶段排名 |
5975/11052 |
1874/11052 |
1537/11052 |
2246/11052 |
2085/11052 |
2075/11052 |
3219/11052 |
| 净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
日增长值 |
日增长率 |
| 2026-06-05 |
0.9543 |
0.9543 |
-0.0385 |
-3.88% |
| 2026-06-04 |
0.9928 |
0.9928 |
-0.0008 |
-0.08% |
| 2026-06-03 |
0.9936 |
0.9936 |
0.0277 |
2.87% |
| 2026-06-02 |
0.9659 |
0.9659 |
0.0351 |
3.77% |
| 2026-06-01 |
0.9308 |
0.9308 |
-0.0311 |
-3.23% |
