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- 基金估值：
-
[05-10]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 彭炜
- 成立日期：
- 2020-08-20
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 40.32亿份
- 管 理 人：
- 中欧基金管理有限公司
- 海通评级：
- 暂无评级
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| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2026-05-08 |
0.9364 |
0.9364 |
-0.0024 |
-0.26 |
| 2026-05-07 |
0.9388 |
0.9388 |
0.0264 |
2.89 |
| 2026-05-06 |
0.9124 |
0.9124 |
0.0242 |
2.72 |
| 2026-04-30 |
0.8882 |
0.8882 |
-0.0089 |
-0.99 |
| 2026-04-29 |
0.8971 |
0.8971 |
0.0135 |
1.53 |
| 2026-04-28 |
0.8836 |
0.8836 |
-0.0095 |
-1.06 |
| 2026-04-27 |
0.8931 |
0.8931 |
0.0011 |
0.12 |
| 2026-04-24 |
0.8920 |
0.8920 |
-0.0144 |
-1.59 |
| 2026-04-23 |
0.9064 |
0.9064 |
-0.0154 |
-1.67 |
| 2026-04-22 |
0.9218 |
0.9218 |
0.0268 |
2.99 |
| 2026-04-21 |
0.8950 |
0.8950 |
0.0090 |
1.02 |
| 2026-04-20 |
0.8860 |
0.8860 |
-0.0016 |
-0.18 |
| 2026-04-17 |
0.8876 |
0.8876 |
0.0094 |
1.07 |
| 2026-04-16 |
0.8782 |
0.8782 |
0.0292 |
3.44 |
| 2026-04-15 |
0.8490 |
0.8490 |
-0.0095 |
-1.11 |
| 2026-04-14 |
0.8585 |
0.8585 |
0.0103 |
1.21 |
| 2026-04-13 |
0.8482 |
0.8482 |
-0.0044 |
-0.52 |
| 2026-04-10 |
0.8526 |
0.8526 |
0.0187 |
2.24 |
| 2026-04-09 |
0.8339 |
0.8339 |
0.0071 |
0.86 |
| 2026-04-08 |
0.8268 |
0.8268 |
0.0466 |
5.97 |