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- 基金估值：
-
[01-03]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 彭炜
- 成立日期：
- 2020-08-20
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 47.02亿份
- 管 理 人：
- 中欧基金管理有限公司
- 海通评级：
- 暂无评级
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| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2025-12-31 |
0.7904 |
0.7904 |
-0.0139 |
-1.73 |
| 2025-12-30 |
0.8043 |
0.8043 |
0.0081 |
1.02 |
| 2025-12-29 |
0.7962 |
0.7962 |
-0.0043 |
-0.54 |
| 2025-12-26 |
0.8005 |
0.8005 |
-0.0015 |
-0.19 |
| 2025-12-25 |
0.8020 |
0.8020 |
0.0035 |
0.44 |
| 2025-12-24 |
0.7985 |
0.7985 |
0.0075 |
0.95 |
| 2025-12-23 |
0.7910 |
0.7910 |
-0.0001 |
-0.01 |
| 2025-12-22 |
0.7911 |
0.7911 |
0.0210 |
2.73 |
| 2025-12-19 |
0.7701 |
0.7701 |
0.0039 |
0.51 |
| 2025-12-18 |
0.7662 |
0.7662 |
-0.0122 |
-1.57 |
| 2025-12-17 |
0.7784 |
0.7784 |
0.0234 |
3.10 |
| 2025-12-16 |
0.7550 |
0.7550 |
-0.0182 |
-2.35 |
| 2025-12-15 |
0.7732 |
0.7732 |
-0.0197 |
-2.48 |
| 2025-12-12 |
0.7929 |
0.7929 |
0.0109 |
1.39 |
| 2025-12-11 |
0.7820 |
0.7820 |
-0.0155 |
-1.94 |
| 2025-12-10 |
0.7975 |
0.7975 |
0.0011 |
0.14 |
| 2025-12-09 |
0.7964 |
0.7964 |
0.0003 |
0.04 |
| 2025-12-08 |
0.7961 |
0.7961 |
0.0156 |
2.00 |
| 2025-12-05 |
0.7805 |
0.7805 |
0.0067 |
0.87 |
| 2025-12-04 |
0.7738 |
0.7738 |
0.0097 |
1.27 |