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- 基金估值：
-
[05-10]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 彭炜
- 成立日期：
- 2020-08-20
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 40.32亿份
- 管 理 人：
- 中欧基金管理有限公司
- 海通评级：
- 暂无评级
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| 序号 |
股票名称 |
市值(万元) |
涨跌幅 |
持仓占比 |
| 1 |
中际旭创 |
42706.03 |
|
8.92% |
| 2 |
新易盛 |
42379.57 |
|
8.85% |
| 3 |
东山精密 |
34631.32 |
|
7.24% |
| 4 |
阿里巴巴-W |
32443.51 |
|
6.78% |
| 5 |
神火股份 |
30675.88 |
|
6.41% |
| 6 |
长飞光纤光缆 |
30377.04 |
|
6.35% |
| 7 |
中国人寿 |
24821.62 |
|
5.19% |
| 8 |
阳光电源 |
21616.45 |
|
4.52% |
| 9 |
宝丰能源 |
19743.07 |
|
4.12% |
| 10 |
荣盛石化 |
19436.52 |
|
4.06% |
| 序号 |
债券名称 |
市值(万元) |
持有量(万张) |
占净值比 |
| 1 |
25国开06 |
20307.16 |
200.00 |
4.24% |
业绩表现
截至：2026-05-08
| 日期区间 |
周涨幅 |
月涨幅 |
季涨幅 |
半年涨幅 |
年涨幅 |
今年以来 |
三年涨幅 |
| 期间收益率 |
5.43% |
13.26% |
17.79% |
14.10% |
48.14% |
18.47% |
27.78% |
| 沪深300指数 |
1.34% |
6.01% |
4.92% |
4.13% |
26.45% |
5.23% |
19.92% |
| 同类型平均收益率 |
1.85% |
6.24% |
5.70% |
9.93% |
31.52% |
9.24% |
28.54% |
| 同类型阶段排名 |
1284/10953 |
2189/10953 |
1510/10953 |
3268/10953 |
2670/10953 |
2219/10953 |
4093/10953 |
| 净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
日增长值 |
日增长率 |
| 2026-05-08 |
0.9364 |
0.9364 |
-0.0024 |
-0.26% |
| 2026-05-07 |
0.9388 |
0.9388 |
0.0264 |
2.89% |
| 2026-05-06 |
0.9124 |
0.9124 |
0.0242 |
2.72% |
| 2026-04-30 |
0.8882 |
0.8882 |
-0.0089 |
-0.99% |
| 2026-04-29 |
0.8971 |
0.8971 |
0.0135 |
1.53% |
