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- 基金估值：
-
[06-12]
- 累计分红：
- 0.1500元
- 基金经理：
- 司马义买买提
- 成立日期：
- 2020-05-27
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 10.33亿份
- 管 理 人：
- 东兴基金管理有限公司
- 海通评级：
-
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| 序号 |
债券名称 |
市值(万元) |
持有量(万张) |
占净值比 |
| 1 |
24云建投MTN015 |
14511.12 |
140.00 |
9.60% |
| 2 |
25水发集团MTN002 |
10283.45 |
100.00 |
6.80% |
| 3 |
24特别国债06 |
9658.17 |
100.00 |
6.39% |
| 4 |
24长寿投资MTN001 |
9425.24 |
90.00 |
6.23% |
| 5 |
25凉山发展MTN001 |
8834.26 |
86.00 |
5.84% |
业绩表现
截至：2026-06-12
| 日期区间 |
周涨幅 |
月涨幅 |
季涨幅 |
半年涨幅 |
年涨幅 |
今年以来 |
三年涨幅 |
| 期间收益率 |
0.08% |
0.36% |
2.44% |
3.11% |
3.16% |
3.05% |
9.92% |
| 沪深300指数 |
-0.82% |
-3.45% |
1.91% |
4.29% |
22.74% |
3.18% |
24.27% |
| 同类型平均收益率 |
-0.10% |
-0.07% |
0.61% |
1.54% |
2.60% |
1.32% |
8.00% |
| 同类型阶段排名 |
731/9017 |
824/9017 |
336/9017 |
701/9017 |
1699/9017 |
592/9017 |
2266/9017 |
| 净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
日增长值 |
日增长率 |
| 2026-06-12 |
1.1801 |
1.3301 |
0.0016 |
0.12% |
| 2026-06-11 |
1.1787 |
1.3287 |
-0.0008 |
-0.06% |
| 2026-06-10 |
1.1794 |
1.3294 |
-0.0003 |
-0.02% |
| 2026-06-09 |
1.1797 |
1.3297 |
0.0010 |
0.07% |
| 2026-06-08 |
1.1788 |
1.3288 |
-0.0004 |
-0.03% |
| 公告日期 |
权益登记日 |
除息日 |
分红发放日 |
每份分红 |
| 2022-12-29 |
2022-12-29 |
2022-12-29 |
2022-12-30 |
0.0200 |
| 2021-12-17 |
2021-12-17 |
2021-12-17 |
2021-12-20 |
0.0200 |
| 2021-06-17 |
2021-06-18 |
2021-06-18 |
2021-06-21 |
0.0600 |
| 2020-12-09 |
2020-12-11 |
2020-12-11 |
2020-12-14 |
0.0500 |
