东兴兴利债券C 净资产规模 17.75 亿元，比上期增加 -35.00% , 股票配置占比上期增加 0.00% 。
| 报告日期 | 股票市值 （亿元） |
股票占净 比 |
债券市值 （亿元） |
债券占净 比 |
现金市值 （亿元） |
现金占净 比 |
其他市值 （亿元） |
其他占净 比 |
净资产 （亿元） |
资产总值 （亿元） |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025-09-30 | 0.00 | 0.00 | 26.01 | 99.47 | 0.13 | 0.48 | 0.01 | 0.05 | 17.75 | 26.15 |
| 2025-06-30 | 0.00 | 0.00 | 27.29 | 84.40 | 0.04 | 0.12 | 5.00 | 15.48 | 27.31 | 32.33 |
| 2025-03-31 | 0.00 | 0.00 | 29.51 | 98.48 | 0.33 | 1.12 | 0.12 | 0.40 | 20.40 | 29.96 |
| 2024-12-31 | 0.00 | 0.00 | 35.91 | 98.90 | 0.00 | 0.01 | 0.40 | 1.09 | 28.31 | 36.31 |
| 2024-09-30 | 0.00 | 0.00 | 60.76 | 98.14 | 1.05 | 1.70 | 0.10 | 0.16 | 42.69 | 61.91 |
| 2024-06-30 | 0.00 | 0.00 | 73.96 | 94.46 | 0.50 | 0.64 | 3.83 | 4.90 | 60.04 | 78.30 |
| 2024-03-31 | 0.00 | 0.00 | 84.65 | 86.16 | 0.36 | 0.36 | 13.24 | 13.48 | 71.79 | 98.25 |
| 2023-12-31 | 0.00 | 0.00 | 95.20 | 85.53 | 0.12 | 0.11 | 15.99 | 14.36 | 81.75 | 111.31 |