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- 基金估值：
-
[01-07]
- 累计分红：
- 0.1500元
- 基金经理：
- 司马义买买提
- 成立日期：
- 2020-05-27
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 15.58亿份
- 管 理 人：
- 东兴基金管理有限公司
- 海通评级：
-
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| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2026-01-07 |
1.1433 |
1.2933 |
-0.0008 |
-0.06 |
| 2026-01-06 |
1.1440 |
1.2940 |
-0.0010 |
-0.08 |
| 2026-01-05 |
1.1449 |
1.2949 |
-0.0003 |
-0.03 |
| 2025-12-31 |
1.1452 |
1.2952 |
0.0002 |
0.02 |
| 2025-12-30 |
1.1450 |
1.2950 |
-0.0002 |
-0.02 |
| 2025-12-29 |
1.1452 |
1.2952 |
-0.0012 |
-0.09 |
| 2025-12-26 |
1.1462 |
1.2962 |
0.0000 |
0.00 |
| 2025-12-25 |
1.1462 |
1.2962 |
-0.0001 |
-0.01 |
| 2025-12-24 |
1.1463 |
1.2963 |
0.0005 |
0.03 |
| 2025-12-23 |
1.1459 |
1.2959 |
0.0008 |
0.06 |
| 2025-12-22 |
1.1452 |
1.2952 |
-0.0002 |
-0.02 |
| 2025-12-19 |
1.1454 |
1.2954 |
0.0008 |
0.06 |
| 2025-12-18 |
1.1447 |
1.2947 |
0.0000 |
0.00 |
| 2025-12-17 |
1.1447 |
1.2947 |
0.0010 |
0.08 |
| 2025-12-16 |
1.1438 |
1.2938 |
-0.0001 |
-0.01 |
| 2025-12-15 |
1.1439 |
1.2939 |
-0.0007 |
-0.05 |
| 2025-12-12 |
1.1445 |
1.2945 |
-0.0007 |
-0.05 |
| 2025-12-11 |
1.1451 |
1.2951 |
0.0008 |
0.06 |
| 2025-12-10 |
1.1444 |
1.2944 |
0.0001 |
0.01 |
| 2025-12-09 |
1.1443 |
1.2943 |
0.0008 |
0.06 |