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- 基金估值：
-
[01-08]
- 累计分红：
- 0.1500元
- 基金经理：
- 司马义买买提
- 成立日期：
- 2020-05-27
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 15.58亿份
- 管 理 人：
- 东兴基金管理有限公司
- 海通评级：
-
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| 序号 |
债券名称 |
市值(万元) |
持有量(万张) |
占净值比 |
| 1 |
24云建投MTN015 |
13979.58 |
140.00 |
6.25% |
| 2 |
24平安租赁MTN002 |
11237.21 |
110.00 |
5.02% |
| 3 |
25国开06 |
11086.67 |
110.00 |
4.95% |
| 4 |
25水发集团MTN002 |
10276.61 |
100.00 |
4.59% |
| 5 |
25附息国债01 |
10077.31 |
100.00 |
4.50% |
业绩表现
截至：2026-01-07
| 日期区间 |
周涨幅 |
月涨幅 |
季涨幅 |
半年涨幅 |
年涨幅 |
今年以来 |
三年涨幅 |
| 期间收益率 |
-0.17% |
-0.07% |
0.40% |
-0.50% |
1.05% |
-0.17% |
8.79% |
| 沪深300指数 |
2.33% |
2.51% |
2.09% |
18.49% |
25.03% |
2.33% |
19.01% |
| 同类型平均收益率 |
0.16% |
0.41% |
0.67% |
1.17% |
2.35% |
0.38% |
8.17% |
| 同类型阶段排名 |
8061/8770 |
7953/8770 |
5629/8770 |
7608/8770 |
5039/8770 |
7984/8770 |
3490/8770 |
| 净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
日增长值 |
日增长率 |
| 2026-01-08 |
1.1440 |
1.2940 |
0.0008 |
0.06% |
| 2026-01-07 |
1.1433 |
1.2933 |
-0.0008 |
-0.06% |
| 2026-01-06 |
1.1440 |
1.2940 |
-0.0010 |
-0.08% |
| 2026-01-05 |
1.1449 |
1.2949 |
-0.0004 |
-0.03% |
| 2025-12-31 |
1.1452 |
1.2952 |
0.0003 |
0.02% |
| 公告日期 |
权益登记日 |
除息日 |
分红发放日 |
每份分红 |
| 2022-12-29 |
2022-12-29 |
2022-12-29 |
2022-12-30 |
0.0200 |
| 2021-12-17 |
2021-12-17 |
2021-12-17 |
2021-12-20 |
0.0200 |
| 2021-06-17 |
2021-06-18 |
2021-06-18 |
2021-06-21 |
0.0600 |
| 2020-12-09 |
2020-12-11 |
2020-12-11 |
2020-12-14 |
0.0500 |
