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- 基金估值：
-
[05-08]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 陈皓
- 成立日期：
- 2020-05-22
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 26.05亿份
- 管 理 人：
- 易方达基金管理有限公司
- 海通评级：
-
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| 序号 |
股票名称 |
市值(万元) |
涨跌幅 |
持仓占比 |
| 1 |
石药集团 |
35499.55 |
|
9.64% |
| 2 |
明阳智能 |
18057.95 |
|
4.90% |
| 3 |
天孚通信 |
17450.58 |
|
4.74% |
| 4 |
巨化股份 |
13052.66 |
|
3.54% |
| 5 |
欣旺达 |
12042.58 |
|
3.27% |
| 6 |
中控技术 |
11568.33 |
|
3.14% |
| 7 |
华曙高科 |
11134.66 |
|
3.02% |
| 8 |
美年健康 |
11046.15 |
|
3.00% |
| 9 |
恒瑞医药 |
8862.42 |
|
2.41% |
| 10 |
炬光科技 |
8288.74 |
|
2.25% |
业绩表现
截至：2026-05-07
| 日期区间 |
周涨幅 |
月涨幅 |
季涨幅 |
半年涨幅 |
年涨幅 |
今年以来 |
三年涨幅 |
| 期间收益率 |
4.84% |
17.86% |
7.39% |
11.10% |
80.17% |
11.16% |
57.25% |
| 沪深300指数 |
1.34% |
6.01% |
4.92% |
4.13% |
26.45% |
5.23% |
19.92% |
| 同类型平均收益率 |
2.59% |
10.97% |
5.91% |
9.24% |
33.67% |
9.27% |
34.77% |
| 同类型阶段排名 |
1459/6872 |
1583/6872 |
2396/6872 |
2739/6872 |
726/6872 |
2751/6872 |
1525/6872 |
| 净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
日增长值 |
日增长率 |
| 2026-05-08 |
1.6623 |
1.6623 |
-0.0255 |
-1.51% |
| 2026-05-07 |
1.6878 |
1.6878 |
0.0399 |
2.42% |
| 2026-05-06 |
1.6479 |
1.6479 |
0.0380 |
2.36% |
| 2026-04-30 |
1.6099 |
1.6099 |
0.0341 |
2.16% |
| 2026-04-29 |
1.5758 |
1.5758 |
0.0169 |
1.08% |
