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- 基金估值：
-
[01-06]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 陈皓
- 成立日期：
- 2020-05-22
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 31.18亿份
- 管 理 人：
- 易方达基金管理有限公司
- 海通评级：
-
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| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2026-01-06 |
1.5760 |
1.5760 |
0.0130 |
0.83 |
| 2026-01-05 |
1.5630 |
1.5630 |
0.0447 |
2.94 |
| 2025-12-31 |
1.5183 |
1.5183 |
-0.0111 |
-0.73 |
| 2025-12-30 |
1.5294 |
1.5294 |
0.0070 |
0.46 |
| 2025-12-29 |
1.5224 |
1.5224 |
-0.0067 |
-0.44 |
| 2025-12-26 |
1.5291 |
1.5291 |
-0.0008 |
-0.05 |
| 2025-12-25 |
1.5299 |
1.5299 |
0.0081 |
0.53 |
| 2025-12-24 |
1.5218 |
1.5218 |
0.0139 |
0.92 |
| 2025-12-23 |
1.5079 |
1.5079 |
-0.0047 |
-0.31 |
| 2025-12-22 |
1.5126 |
1.5126 |
0.0261 |
1.76 |
| 2025-12-19 |
1.4865 |
1.4865 |
0.0136 |
0.92 |
| 2025-12-18 |
1.4729 |
1.4729 |
-0.0136 |
-0.91 |
| 2025-12-17 |
1.4865 |
1.4865 |
0.0357 |
2.46 |
| 2025-12-16 |
1.4508 |
1.4508 |
-0.0202 |
-1.37 |
| 2025-12-15 |
1.4710 |
1.4710 |
-0.0241 |
-1.61 |
| 2025-12-12 |
1.4951 |
1.4951 |
0.0255 |
1.74 |
| 2025-12-11 |
1.4696 |
1.4696 |
-0.0228 |
-1.53 |
| 2025-12-10 |
1.4924 |
1.4924 |
0.0082 |
0.55 |
| 2025-12-09 |
1.4842 |
1.4842 |
0.0061 |
0.41 |
| 2025-12-08 |
1.4781 |
1.4781 |
0.0215 |
1.48 |