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- 基金估值：
-
[02-13]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 陈皓
- 成立日期：
- 2020-05-22
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 29.11亿份
- 管 理 人：
- 易方达基金管理有限公司
- 海通评级：
-
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| 序号 |
股票名称 |
市值(万元) |
涨跌幅 |
持仓占比 |
| 1 |
腾讯控股 |
41367.06 |
|
9.36% |
| 2 |
阿里巴巴-W |
30773.29 |
|
6.96% |
| 3 |
东山精密 |
30585.38 |
|
6.92% |
| 4 |
中际旭创 |
23747.30 |
|
5.37% |
| 5 |
明阳智能 |
19598.10 |
|
4.43% |
| 6 |
新易盛 |
15347.95 |
|
3.47% |
| 7 |
巨化股份 |
14684.72 |
|
3.32% |
| 8 |
世纪华通 |
14434.98 |
|
3.27% |
| 9 |
欣旺达 |
12127.87 |
|
2.74% |
| 10 |
中芯国际 |
9757.70 |
|
2.21% |
业绩表现
截至：2026-02-12
| 日期区间 |
周涨幅 |
月涨幅 |
季涨幅 |
半年涨幅 |
年涨幅 |
今年以来 |
三年涨幅 |
| 期间收益率 |
1.80% |
0.12% |
5.72% |
40.70% |
64.59% |
5.23% |
33.61% |
| 沪深300指数 |
0.36% |
-2.11% |
-0.89% |
11.58% |
19.34% |
0.66% |
12.47% |
| 同类型平均收益率 |
1.95% |
-0.03% |
6.00% |
17.34% |
27.01% |
5.63% |
27.99% |
| 同类型阶段排名 |
3399/6669 |
2944/6669 |
3123/6669 |
756/6669 |
369/6669 |
3178/6669 |
2443/6669 |
| 净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
日增长值 |
日增长率 |
| 2026-02-13 |
1.5814 |
1.5814 |
-0.0163 |
-1.02% |
| 2026-02-12 |
1.5977 |
1.5977 |
-0.0060 |
-0.37% |
| 2026-02-11 |
1.6037 |
1.6037 |
-0.0027 |
-0.17% |
| 2026-02-10 |
1.6064 |
1.6064 |
0.0048 |
0.30% |
| 2026-02-09 |
1.6016 |
1.6016 |
0.0300 |
1.91% |
