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- 基金估值：
-
[06-16]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 孔芳,梁溥森
- 成立日期：
- 2020-05-14
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 2.10亿份
- 管 理 人：
- 前海开源基金管理有限公司
- 海通评级：
- 暂无评级
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| 序号 |
债券名称 |
市值(万元) |
持有量(万张) |
占净值比 |
| 1 |
25国债08 |
3809.91 |
37.60 |
2.11% |
| 2 |
25国债13 |
2008.92 |
19.90 |
1.11% |
业绩表现
截至：2026-06-16
| 日期区间 |
周涨幅 |
月涨幅 |
季涨幅 |
半年涨幅 |
年涨幅 |
今年以来 |
三年涨幅 |
| 期间收益率 |
-0.50% |
-6.59% |
-15.49% |
-2.62% |
18.39% |
-3.63% |
98.14% |
| 沪深300指数 |
1.72% |
0.51% |
4.55% |
8.60% |
26.08% |
5.49% |
23.23% |
| 同类型平均收益率 |
-0.61% |
-6.12% |
-13.57% |
-0.02% |
17.86% |
-1.90% |
77.89% |
| 同类型阶段排名 |
39/65 |
54/65 |
20/65 |
22/65 |
31/65 |
35/65 |
30/65 |
| 净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
日增长值 |
日增长率 |
| 2026-06-16 |
2.1785 |
2.1785 |
0.0081 |
0.37% |
| 2026-06-15 |
2.1704 |
2.1704 |
0.0685 |
3.26% |
| 2026-06-12 |
2.1019 |
2.1019 |
0.0274 |
1.32% |
| 2026-06-11 |
2.0745 |
2.0745 |
-0.0464 |
-2.19% |
| 2026-06-10 |
2.1209 |
2.1209 |
-0.0686 |
-3.13% |
