前海开源黄金ETF联接A 净资产规模 3.78 亿元，比上期增加 29.90% , 股票配置占比上期增加 0.00% 。
| 报告日期 | 股票市值 （亿元） |
股票占净 比 |
债券市值 （亿元） |
债券占净 比 |
现金市值 （亿元） |
现金占净 比 |
其他市值 （亿元） |
其他占净 比 |
净资产 （亿元） |
资产总值 （亿元） |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025-09-30 | 0.00 | 0.00 | 0.32 | 3.06 | 0.25 | 2.43 | 9.89 | 94.51 | 3.78 | 10.47 |
| 2025-06-30 | 0.00 | 0.00 | 0.39 | 3.46 | 0.29 | 2.57 | 10.64 | 93.97 | 2.91 | 11.32 |
| 2025-03-31 | 0.00 | 0.00 | 0.12 | 2.40 | 0.17 | 3.25 | 4.81 | 94.35 | 2.19 | 5.10 |
| 2024-12-31 | 0.00 | 0.00 | 0.08 | 2.13 | 0.17 | 4.15 | 3.73 | 93.72 | 1.59 | 3.98 |
| 2024-09-30 | 0.00 | 0.00 | 0.06 | 2.54 | 0.07 | 2.92 | 2.17 | 94.54 | 1.60 | 2.30 |
| 2024-06-30 | 0.00 | 0.00 | 0.04 | 3.71 | 0.03 | 3.14 | 0.92 | 93.15 | 0.98 | 0.99 |
| 2024-03-31 | 0.00 | 0.00 | 0.04 | 3.85 | 0.02 | 1.97 | 0.89 | 94.18 | 0.93 | 0.94 |
| 2023-12-31 | 0.00 | 0.00 | 0.04 | 4.49 | 0.01 | 1.61 | 0.74 | 93.90 | 0.77 | 0.78 |